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Sunburst Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 631 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
12,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+12,14%
Retorno est. (3 anos)
+55,72%
Retorno est. (5 anos)
+52,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 631 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,97%
Posição
140
Nova
6
Aumentada
43
Reduzida
61
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 4,62 mi |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$ 3,53 mi |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 3,02 mi |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,23 mi |
| 4 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,58% |
| 2 | Tecnologia | 5,66% |
| 3 | Financeiro | 1,43% |
| 4 | Saúde | 0,83% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 67,4 mi | 10,67% |
2.297.939
+31.324
| +1% | +US$ 919 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 56 mi | 8,87% |
1.293.160
+103.135
| +9% | +US$ 4,62 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 54,6 mi | 8,64% |
1.163.061
+47.766
| +4% | +US$ 2,23 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 44,3 mi | 7,02% |
360.100
-10.218
| -3% | -US$ 1,23 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 43,4 mi | 6,88% |
877.982
+65.315
| +8% | +US$ 3,3 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 38,7 mi | 6,13% |
501.101
+38.624
| +8% | +US$ 3,02 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$ 1,4 bi
| US$ 26,1 mi | 4,13% |
958.910
+124.454
| +15% | +US$ 3,53 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 23,6 mi | 3,74% |
250.839
-14.574
| -5% | -US$ 1,36 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 22,2 mi | 3,52% |
177.371
-7
| -0% | -US$ 856 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
| US$ 21,4 mi | 3,38% |
226.124
-15.561
| -6% | -US$ 1,52 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 20,1 mi | 3,18% |
311.354
-5.935
| -2% | -US$ 394 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Opção de venda
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 14,2 mi | 2,25% |
113.200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,8 mi | 2,18% |
423.022
-5.359
| -1% | -US$ 181 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$ 371 mi
| US$ 12,9 mi | 2,04% |
595.879
+41.517
| +7% | +US$ 911 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 11,8 mi | 1,87% |
16.823
-12
| -0,1% | -US$ 8,38 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,8 mi | 1,55% |
42.955
-42
| -0,1% | -US$ 9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,6 mi | 1,52% |
38.698
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,11 mi | 1,29% |
24.368
-525
| -2% | -US$ 169 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 6,8 mi | 1,08% |
58.175
-369
| -0,6% | -US$ 42,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,71 mi | 1,06% |
8.764
-245
| -3% | -US$ 187 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 6,51 mi | 1,03% |
61.044
+381
| +0,6% | +US$ 42,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,6 mi | 0,89% |
24.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,07 mi | 0,8% |
18.254
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,57 mi | 0,72% |
8.913
-28
| -0,3% | -US$ 12,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,33 mi | 0,69% |
53.299
-74
| -0,1% | -US$ 5,95 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWI
DCM
Revisão da carteira de Sunburst Financial Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Sunburst Financial Group detinha 140 posições avaliadas em US$ 631 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 617 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Sunburst Financial Group mostra 6 novas, 43 aumentaram, 61 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Capital Group Municipal Income ETF: 27.075 ações no valor de US$ 702 mil. A maior venda foi de iShares Morningstar Mid-Cap ETF, estimada em US$ 1,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sunburst Financial Group no T3 2026 foi Capital Group Municipal Income ETF: 27.075 ações no valor de US$ 702 mil.
- Sunburst Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,62 mi.
- A maior redução de Sunburst Financial Group em T3 2026 foi em iShares Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- Sunburst Financial Group encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de Sunburst Financial Group representam 63% de sua carteira de US$ 631 mi no T3 2026.
- Sunburst Financial Group abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sunburst Financial Group subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 631 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sunburst Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.