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Sunburst Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 631 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
12.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.97%
Posición
140
Nuevas
6
Aumentadas
43
Reducidas
61
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 4.62 M |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+USD 3.53 M |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 3.02 M |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+USD 394 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 253 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.58% |
| 2 | Tecnología | 5.66% |
| 3 | Finanzas | 1.43% |
| 4 | Atención médica | 0.83% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 67.4 M | 10.67% |
2,297,939
+31,324
| +1% | +USD 919 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 56 M | 8.87% |
1,293,160
+103,135
| +9% | +USD 4.62 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 54.6 M | 8.64% |
1,163,061
+47,766
| +4% | +USD 2.23 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 44.3 M | 7.02% |
360,100
-10,218
| -3% | -USD 1.23 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 43.4 M | 6.88% |
877,982
+65,315
| +8% | +USD 3.3 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 38.7 M | 6.13% |
501,101
+38,624
| +8% | +USD 3.02 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1395 M
| USD 26.1 M | 4.13% |
958,910
+124,454
| +15% | +USD 3.53 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 23.6 M | 3.74% |
250,839
-14,574
| -5% | -USD 1.36 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 22.2 M | 3.52% |
177,371
-7
| -0% | -USD 856 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1702 M
| USD 21.4 M | 3.38% |
226,124
-15,561
| -6% | -USD 1.52 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2105 M
| USD 20.1 M | 3.18% |
311,354
-5,935
| -2% | -USD 394 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
Opción de venta
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 14.2 M | 2.25% |
113,200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13.8 M | 2.18% |
423,022
-5,359
| -1% | -USD 181 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
USD 371 M
| USD 12.9 M | 2.04% |
595,879
+41,517
| +7% | +USD 911 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 11.8 M | 1.87% |
16,823
-12
| -0.1% | -USD 8.38 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.8 M | 1.55% |
42,955
-42
| -0.1% | -USD 9 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.6 M | 1.52% |
38,698
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.11 M | 1.29% |
24,368
-525
| -2% | -USD 169 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 6.8 M | 1.08% |
58,175
-369
| -0.6% | -USD 42.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.71 M | 1.06% |
8,764
-245
| -3% | -USD 187 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 6.51 M | 1.03% |
61,044
+381
| +0.6% | +USD 42.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.6 M | 0.89% |
24,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.07 M | 0.8% |
18,254
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.57 M | 0.72% |
8,913
-28
| -0.3% | -USD 12.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.33 M | 0.69% |
53,299
-74
| -0.1% | -USD 5.95 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
GWI
DCM
Revisión del portafolio de Sunburst Financial Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Sunburst Financial Group mantenía 140 posiciones por un valor de USD 631 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 617 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Sunburst Financial Group muestra 6 nuevos, Aumentaron 43, 61 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital Group Municipal Income ETF: 27,075 acciones con un valor de USD 702 k. La mayor venta fue iShares Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sunburst Financial Group en T3 2026 fue Capital Group Municipal Income ETF: 27,075 acciones por un valor de USD 702 k.
- Sunburst Financial Group fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.62 M.
- La mayor reducción de Sunburst Financial Group durante T3 2026 fue en iShares Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- Sunburst Financial Group cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de Sunburst Financial Group representan 63% de su cartera de USD 631 M en T3 2026.
- Sunburst Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Sunburst Financial Group aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 631 M.
Según el Informe 13F de Sunburst Financial Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.