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Sunburst Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.31億
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
12.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+12.14%
3年間の予想リターン
+55.72%
5年予想リターン
+52.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.31億
運用資産残高の伸び率
+$1411万
(+2.3%)
資金フロー
+$1413万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.97%
保有額
140
新規
6
買い増し
43
減少
61
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
3.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$462万 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+$353万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+$330万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$302万 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+$223万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+$152万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$136万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$123万 |
| 4 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+$39.4万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.58% |
| 2 | 情報技術 | 5.66% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | ヘルスケア | 0.83% |
| 5 | 生活必需品 | 0.77% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $6735万 | 10.67% |
2,297,939
+31,324
| +1% | +$91.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $5599万 | 8.87% |
1,293,160
+103,135
| +9% | +$462万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $5457万 | 8.64% |
1,163,061
+47,766
| +4% | +$223万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $4432万 | 7.02% |
360,100
-10,218
| -3% | -$123万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$137億
| $4343万 | 6.88% |
877,982
+65,315
| +8% | +$330万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3871万 | 6.13% |
501,101
+38,624
| +8% | +$302万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
$14億
| $2605万 | 4.13% |
958,910
+124,454
| +15% | +$353万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $2358万 | 3.74% |
250,839
-14,574
| -5% | -$136万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2222万 | 3.52% |
177,371
-7
| -0% | -$856 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $2136万 | 3.38% |
226,124
-15,561
| -6% | -$152万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
|
11
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.1億
| $2009万 | 3.18% |
311,354
-5,935
| -2% | -$39.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
12
プット
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1418万 | 2.25% |
113,200
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1376万 | 2.18% |
423,022
-5,359
| -1% | -$18.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
$3.71億
| $1286万 | 2.04% |
595,879
+41,517
| +7% | +$91.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1179万 | 1.87% |
16,823
-12
| -0.1% | -$8,381 |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $981万 | 1.55% |
42,955
-42
| -0.1% | -$9,005 |
2020 Q3
24四半期
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $959万 | 1.52% |
38,698
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $811万 | 1.29% |
24,368
-525
| -2% | -$16.9万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $680万 | 1.08% |
58,175
-369
| -0.6% | -$4.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $671万 | 1.06% |
8,764
-245
| -3% | -$18.7万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $651万 | 1.03% |
61,044
+381
| +0.6% | +$4.22万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
22
プット
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $560万 | 0.89% |
24,500
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $507万 | 0.8% |
18,254
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $457万 | 0.72% |
8,913
-28
| -0.3% | -$1.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $433万 | 0.69% |
53,299
-74
| -0.1% | -$5,954 |
2021 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
GWI
DCM
Sunburst Financial Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sunburst Financial Groupは140銘柄を保有し、保有額は$6.31億でした。前四半期の$6.17億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Sunburst Financial Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、43件増加しました、61件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Municipal Income ETFで、保有株数は27,075株、評価額は$70.2万でした。 最も大きな売却はiShares Morningstar Mid-Cap ETFで、推定額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Sunburst Financial Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Municipal Income ETFで、株数は27,075株、評価額は$70.2万でした。
- Sunburst Financial Groupは2026年第3四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$462万でした。
- Sunburst Financial Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$152万相当を減らしました。
- Sunburst Financial Groupは2026年第3四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sunburst Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.31億のポートフォリオの63%を占めています。
- Sunburst Financial Groupは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Sunburst Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$6.31億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のSunburst Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。