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Sunburst Financial Group 投資組合持股
AUM
US$6.31億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
12.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+12.14%
3年估算報酬率
+55.72%
5年估算報酬率
+52.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.31億
AUM 成長
+US$1411萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1413萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.97%
持股
140
新
6
增持
43
減碼
61
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$462萬 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$353萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$330萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$302萬 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$223萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$152萬 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$136萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$123萬 |
| 4 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$39.4萬 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$25.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.58% |
| 2 | 科技 | 5.66% |
| 3 | 金融 | 1.43% |
| 4 | 醫療保健 | 0.83% |
| 5 | 必需消費品 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$6735萬 | 10.67% |
2,297,939
+31,324
| +1% | +US$91.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$5599萬 | 8.87% |
1,293,160
+103,135
| +9% | +US$462萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$5457萬 | 8.64% |
1,163,061
+47,766
| +4% | +US$223萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$4432萬 | 7.02% |
360,100
-10,218
| -3% | -US$123萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$4343萬 | 6.88% |
877,982
+65,315
| +8% | +US$330萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$3871萬 | 6.13% |
501,101
+38,624
| +8% | +US$302萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$2605萬 | 4.13% |
958,910
+124,454
| +15% | +US$353萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$2358萬 | 3.74% |
250,839
-14,574
| -5% | -US$136萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$2222萬 | 3.52% |
177,371
-7
| -0% | -US$856 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17億
| US$2136萬 | 3.38% |
226,124
-15,561
| -6% | -US$152萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
|
11
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1億
| US$2009萬 | 3.18% |
311,354
-5,935
| -2% | -US$39.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
12
賣權
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1418萬 | 2.25% |
113,200
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1376萬 | 2.18% |
423,022
-5,359
| -1% | -US$18.1萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71億
| US$1286萬 | 2.04% |
595,879
+41,517
| +7% | +US$91.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1179萬 | 1.87% |
16,823
-12
| -0.1% | -US$8,381 |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$981萬 | 1.55% |
42,955
-42
| -0.1% | -US$9,005 |
2020 Q3
24個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$959萬 | 1.52% |
38,698
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$811萬 | 1.29% |
24,368
-525
| -2% | -US$16.9萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$680萬 | 1.08% |
58,175
-369
| -0.6% | -US$4.24萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$671萬 | 1.06% |
8,764
-245
| -3% | -US$18.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$651萬 | 1.03% |
61,044
+381
| +0.6% | +US$4.22萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
22
賣權
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$560萬 | 0.89% |
24,500
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$507萬 | 0.8% |
18,254
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$457萬 | 0.72% |
8,913
-28
| -0.3% | -US$1.29萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$433萬 | 0.69% |
53,299
-74
| -0.1% | -US$5,954 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
GWI
DCM
Sunburst Financial Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sunburst Financial Group持有140個部位，價值US$6.31億，較前一季的US$6.17億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Sunburst Financial Group的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加43檔、減碼61檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Municipal Income ETF：共27,075股，價值US$70.2萬。 最大的一筆賣出是iShares Morningstar Mid-Cap ETF，估計金額為US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
- Sunburst Financial Group在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Municipal Income ETF：共買進27,075股，價值US$70.2萬。
- Sunburst Financial Group在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$462萬。
- Sunburst Financial Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$152萬。
- Sunburst Financial Group於2026年第3季完全出清McDonald's，估計賣出金額為US$25.3萬。
- 在2026年第3季，Sunburst Financial Group的投資組合規模為US$6.31億，前十大持股占63%。
- Sunburst Financial Group在2026年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Sunburst Financial Group的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$6.31億。
根據Sunburst Financial Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。