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MAM
Milestone Asset Management 投資組合持股
AUM
US$6.31億
週轉率
21.43%
1年估算報酬率
19.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.51%
1年估算報酬率
+19.64%
3年估算報酬率
+63.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.31億
AUM 成長
-US$477萬
(-0.75%)
資金流向
-US$1551萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.45%
持股
280
新
18
增持
89
減碼
121
已平倉
42
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$1084萬 |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$985萬 |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$952萬 |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$933萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$829萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2343萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1126萬 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$817萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$648萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$591萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.34% |
| 2 | 科技 | 20.18% |
| 3 | 醫療保健 | 5.27% |
| 4 | 必需消費品 | 4.39% |
| 5 | 工業 | 2.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$3952萬 | 6.26% |
1,054,646
+13,866
| +1% | +US$51.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$3093萬 | 4.9% |
307,206
+15,352
| +5% | +US$154萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2951萬 | 4.68% |
88,620
+22,567
| +34% | +US$725萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2100萬 | 3.33% |
91,968
+38,658
| +73% | +US$829萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$1445萬 | 2.29% |
660,867
+289,080
| +78% | +US$647萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$1216萬 | 1.93% |
81,973
+56,459
| +221% | +US$766萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$1169萬 | 1.85% |
200,127
+170,738
| +581% | +US$952萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$21.5億
| US$1131萬 | 1.79% |
372,462
-23,115
| -6% | -US$69.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
9
Kroger
KR
US$376億
| US$1092萬 | 1.73% |
+186,351
| 新 | +US$1084萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1075萬 | 1.7% |
159,594
+100,342
| +169% | +US$697萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1074萬 | 1.7% |
52,776
+33,071
| +168% | +US$622萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$1028萬 | 1.63% |
+57,520
| 新 | +US$933萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$888萬 | 1.41% |
33,734
+21,689
| +180% | +US$631萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$886萬 | 1.4% |
318,534
+209,789
| +193% | +US$581萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$876萬 | 1.39% |
+93,780
| 新 | +US$985萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$785萬 | 1.24% |
10,255
-8,496
| -45% | -US$648萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$1.99億
| US$738萬 | 1.17% |
167,885
-18,388
| -10% | -US$80.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$724萬 | 1.15% |
371,135
+14,908
| +4% | +US$29.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$1.49億
| US$692萬 | 1.1% |
+147,484
| 新 | +US$718萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$687萬 | 1.09% |
156,493
+6,991
| +5% | +US$30.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
21
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$13億
| US$683萬 | 1.08% |
81,002
-12,638
| -13% | -US$110萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$660萬 | 1.04% |
87,212
+5,612
| +7% | +US$42.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$4.19億
| US$658萬 | 1.04% |
156,345
+6,973
| +5% | +US$29.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$2.99億
| US$647萬 | 1.02% |
151,027
+6,765
| +5% | +US$28.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$3.72億
| US$646萬 | 1.02% |
143,392
+6,461
| +5% | +US$28.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
GWI
DCM
Milestone Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Milestone Asset Management持有280個部位，管理資產為US$6.31億，較前一季的US$6.36億減少0.75%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Milestone Asset Management的2026年第3季申報資料顯示有新增18項、增加89檔、減碼121檔持股和已平倉42筆個持倉部位。 其最大的新持股是Kroger：共186,351股，價值US$1092萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計金額為US$2343萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的65%，其次為科技和醫療保健。
- Milestone Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Kroger：共買進186,351股，價值US$1092萬。
- Milestone Asset Management在2026年第3季增持Exelixis的幅度最大，估計增加US$952萬。
- Milestone Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF，估計減持了US$2343萬。
- Milestone Asset Management於2026年第3季完全出清Bristol-Myers Squibb，估計賣出金額為US$817萬。
- 在2026年第3季，Milestone Asset Management的投資組合規模為US$6.31億，前十大持股占30%。
- Milestone Asset Management在2026年第3季新增了18個部位，並平倉42個部位。
- Milestone Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.75%，降至US$6.31億。
根據Milestone Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。