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MAM
Milestone Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 631 M
Rotación
21.43%
Rendimiento estimado a 1 año
19.64%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.64%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.77 M
(-0.75%)
Flujo de capital
-USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.45%
Posición
280
Nuevas
18
Aumentadas
89
Reducidas
121
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+USD 9.5 M |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+USD 9.33 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 8.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 23.4 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 8.17 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.48 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 5.91 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.34% |
| 2 | Tecnología | 20.18% |
| 3 | Atención médica | 5.27% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.39% |
| 5 | Industriales | 2.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 39.5 M | 6.26% |
1,054,646
+13,866
| +1% | +USD 515 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 30.9 M | 4.9% |
307,206
+15,352
| +5% | +USD 1.54 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.5 M | 4.68% |
88,620
+22,567
| +34% | +USD 7.25 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 21 M | 3.33% |
91,968
+38,658
| +73% | +USD 8.29 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 14.5 M | 2.29% |
660,867
+289,080
| +78% | +USD 6.47 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 12.2 M | 1.93% |
81,973
+56,459
| +221% | +USD 7.66 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 11.7 M | 1.85% |
200,127
+170,738
| +581% | +USD 9.5 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 11.3 M | 1.79% |
372,462
-23,115
| -6% | -USD 696 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 10.9 M | 1.73% |
+186,351
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 10.7 M | 1.7% |
159,594
+100,342
| +169% | +USD 6.97 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 10.7 M | 1.7% |
52,776
+33,071
| +168% | +USD 6.22 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 10.3 M | 1.63% |
+57,520
| Nuevas | +USD 9.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 8.88 M | 1.41% |
33,734
+21,689
| +180% | +USD 6.31 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 8.86 M | 1.4% |
318,534
+209,789
| +193% | +USD 5.81 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.76 M | 1.39% |
+93,780
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 7.85 M | 1.24% |
10,255
-8,496
| -45% | -USD 6.48 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
USD 199 M
| USD 7.38 M | 1.17% |
167,885
-18,388
| -10% | -USD 802 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 7.24 M | 1.15% |
371,135
+14,908
| +4% | +USD 291 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
USD 149 M
| USD 6.92 M | 1.1% |
+147,484
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 6.87 M | 1.09% |
156,493
+6,991
| +5% | +USD 305 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 6.83 M | 1.08% |
81,002
-12,638
| -13% | -USD 1.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 6.6 M | 1.04% |
87,212
+5,612
| +7% | +USD 428 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 419 M
| USD 6.58 M | 1.04% |
156,345
+6,973
| +5% | +USD 292 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 299 M
| USD 6.47 M | 1.02% |
151,027
+6,765
| +5% | +USD 287 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 372 M
| USD 6.46 M | 1.02% |
143,392
+6,461
| +5% | +USD 288 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GWI
DCM
Revisión del portafolio de Milestone Asset Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Milestone Asset Management mantenía 280 posiciones valuadas en USD 631 M, un 0.75% menos que los USD 636 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Milestone Asset Management muestra 18 nuevos, Aumentaron 89, 121 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kroger: 186,351 acciones con un valor de USD 10.9 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, por un valor estimado de USD 23.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Milestone Asset Management en T3 2026 fue Kroger: 186,351 acciones por un valor de USD 10.9 M.
- Milestone Asset Management fue quien más aumentó su posición en Exelixis durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Milestone Asset Management durante T3 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, con un recorte estimado de USD 23.4 M.
- Milestone Asset Management cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.17 M.
- Las diez principales posiciones de Milestone Asset Management representan 30% de su cartera de USD 631 M en T3 2026.
- Milestone Asset Management abrió 18 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Milestone Asset Management cayó 0.75% frente al trimestre anterior, hasta USD 631 M.
Según el Informe 13F de Milestone Asset Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.