Estamos no ar no !
Saiba mais
MAM
Milestone Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 631 mi
Giro
21,43%
Retorno est. (1 ano)
19,64%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+19,64%
Retorno est. (3 anos)
+63,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 631 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,77 mi
(-0,75%)
Fluxo de capital
-US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,45%
Posição
280
Nova
18
Aumentada
89
Reduzida
121
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kroger
KR
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
Exelixis
EXEL
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 9,33 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 8,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 8,17 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 6,48 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 5,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,34% |
| 2 | Tecnologia | 20,18% |
| 3 | Saúde | 5,27% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,39% |
| 5 | Industriais | 2,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 39,5 mi | 6,26% |
1.054.646
+13.866
| +1% | +US$ 515 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 30,9 mi | 4,9% |
307.206
+15.352
| +5% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,5 mi | 4,68% |
88.620
+22.567
| +34% | +US$ 7,25 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 21 mi | 3,33% |
91.968
+38.658
| +73% | +US$ 8,29 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 14,5 mi | 2,29% |
660.867
+289.080
| +78% | +US$ 6,47 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
| US$ 12,2 mi | 1,93% |
81.973
+56.459
| +221% | +US$ 7,66 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 11,7 mi | 1,85% |
200.127
+170.738
| +581% | +US$ 9,5 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
US$ 2,15 bi
| US$ 11,3 mi | 1,79% |
372.462
-23.115
| -6% | -US$ 696 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 10,9 mi | 1,73% |
+186.351
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 10,7 mi | 1,7% |
159.594
+100.342
| +169% | +US$ 6,97 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 10,7 mi | 1,7% |
52.776
+33.071
| +168% | +US$ 6,22 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 10,3 mi | 1,63% |
+57.520
| Nova | +US$ 9,33 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 8,88 mi | 1,41% |
33.734
+21.689
| +180% | +US$ 6,31 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 8,86 mi | 1,4% |
318.534
+209.789
| +193% | +US$ 5,81 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,76 mi | 1,39% |
+93.780
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,85 mi | 1,24% |
10.255
-8.496
| -45% | -US$ 6,48 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
17
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
US$ 199 mi
| US$ 7,38 mi | 1,17% |
167.885
-18.388
| -10% | -US$ 802 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 7,24 mi | 1,15% |
371.135
+14.908
| +4% | +US$ 291 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
US$ 149 mi
| US$ 6,92 mi | 1,1% |
+147.484
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$ 444 mi
| US$ 6,87 mi | 1,09% |
156.493
+6.991
| +5% | +US$ 305 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$ 1,3 bi
| US$ 6,83 mi | 1,08% |
81.002
-12.638
| -13% | -US$ 1,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 6,6 mi | 1,04% |
87.212
+5.612
| +7% | +US$ 428 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 419 mi
| US$ 6,58 mi | 1,04% |
156.345
+6.973
| +5% | +US$ 292 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
24
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 299 mi
| US$ 6,47 mi | 1,02% |
151.027
+6.765
| +5% | +US$ 287 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 372 mi
| US$ 6,46 mi | 1,02% |
143.392
+6.461
| +5% | +US$ 288 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWI
DCM
Revisão da carteira de Milestone Asset Management no T3 2026
No T3 2026, Milestone Asset Management detinha 280 posições no valor de US$ 631 mi, uma queda de 0,75% em relação a US$ 636 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Milestone Asset Management mostra 18 novas, 89 aumentaram, 121 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kroger: 186.351 ações no valor de US$ 10,9 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, estimada em US$ 23,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Milestone Asset Management no T3 2026 foi Kroger: 186.351 ações no valor de US$ 10,9 mi.
- Milestone Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Exelixis no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,5 mi.
- A maior redução de Milestone Asset Management em T3 2026 foi em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF, com um corte estimado de US$ 23,4 mi.
- Milestone Asset Management encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,17 mi.
- As dez maiores posições de Milestone Asset Management representam 30% de sua carteira de US$ 631 mi no T3 2026.
- Milestone Asset Management abriu 18 novas posições e encerrou 42 em T3 2026.
- O valor da carteira de Milestone Asset Management caiu 0,75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 631 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Milestone Asset Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.