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Milestone Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 631 Mio. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,77 Mio. $
Kapitalfluss
-15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,45 %
Position
280
Neu
18
Aufgestockt
89
Reduziert
121
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KR-Symbol
Kroger
KR
+10,8 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+9,8 Mio. $
3
EXEL-Symbol
Exelixis
EXEL
+9,5 Mio. $
4
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+9,33 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+8,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+23,4 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,3 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+8,17 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+6,48 Mio. $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+5,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,34 %
2 Technologie 20,18 %
3 Gesundheitswesen 5,27 %
4 Basiskonsumgüter 4,39 %
5 Industrie 2,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BUFR-Symbol
1
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
39,5 Mio. $ 6,26 %
1.054.646
+13.866
+1 % +514.632 $
2023 Q4
11 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
30,9 Mio. $ 4,9 %
307.206
+15.352
+5 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
29,5 Mio. $ 4,68 %
88.620
+22.567
+34 % +7,25 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
21 Mio. $ 3,33 %
91.968
+38.658
+73 % +8,29 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
GOVT-Symbol
5
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
14,5 Mio. $ 2,29 %
660.867
+289.080
+78 % +6,47 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SHOP-Symbol
6
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,93 %
81.973
+56.459
+221 % +7,66 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
EXEL-Symbol
7
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,85 %
200.127
+170.738
+581 % +9,5 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
BUFD-Symbol
8
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,79 %
372.462
-23.115
-6 % -696.282 $
2024 Q2
9 Quartale
KR-Symbol
9
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,73 %
+186.351
Neu +10,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
10
Altria Group
MO
125 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,7 %
159.594
+100.342
+169 % +6,97 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
11
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,7 %
52.776
+33.071
+168 % +6,22 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
FTNT-Symbol
12
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,63 %
+57.520
Neu +9,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EXPE-Symbol
13
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
8,88 Mio. $ 1,41 %
33.734
+21.689
+180 % +6,31 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GRNY-Symbol
14
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,4 %
318.534
+209.789
+193 % +5,81 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UPS-Symbol
15
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
8,76 Mio. $ 1,39 %
+93.780
Neu +9,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
7,85 Mio. $ 1,24 %
10.255
-8.496
-45 % -6,48 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
MSTB-Symbol
17
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
199 Mio. $
7,38 Mio. $ 1,17 %
167.885
-18.388
-10 % -801.625 $
2022 Q4
15 Quartale
BSCQ-Symbol
18
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,15 %
371.135
+14.908
+4 % +291.268 $
2025 Q4
3 Quartale
MBBA-Symbol
19
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
149 Mio. $
6,92 Mio. $ 1,1 %
+147.484
Neu +7,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GMAY-Symbol
20
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
6,87 Mio. $ 1,09 %
156.493
+6.991
+5 % +304.754 $
2024 Q1
10 Quartale
SYSB-Symbol
21
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
6,83 Mio. $ 1,08 %
81.002
-12.638
-13 % -1,1 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
ACWX-Symbol
22
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
6,6 Mio. $ 1,04 %
87.212
+5.612
+7 % +428.390 $
2026 Q1
2 Quartale
GAUG-Symbol
23
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
419 Mio. $
6,58 Mio. $ 1,04 %
156.345
+6.973
+5 % +292.023 $
2024 Q1
10 Quartale
GNOV-Symbol
24
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
6,47 Mio. $ 1,02 %
151.027
+6.765
+5 % +286.721 $
2024 Q1
10 Quartale
GFEB-Symbol
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
6,46 Mio. $ 1,02 %
143.392
+6.461
+5 % +288.115 $
2024 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

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GWI
Grace & White Inc Ny, New York 632 Mio. $ AUM 34,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSF Financial
JSF Financial Los Angeles, California 632 Mio. $ AUM 27,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delaney Capital Management Toronto 632 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Milestone Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Asset Management 280 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Rückgang um 0,75 % gegenüber 636 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Milestone Asset Management für Q3 2026 weist 18 neu, 89 erhöht, 121 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kroger: 186.351 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF mit einem geschätzten Wert von 23,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Milestone Asset Management im Q3 2026 war Kroger: 186.351 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Milestone Asset Management hat seine Position in Exelixis in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Milestone Asset Management im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,4 Mio. $.
  • Milestone Asset Management hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Milestone Asset Management machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
  • Milestone Asset Management eröffnete 18 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Milestone Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 631 Mio. $.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .