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Sunburst Financial Group

Sunburst Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 631 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+55,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
631 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,97 %
Position
140
Neu
6
Aufgestockt
43
Reduziert
61
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+4,62 Mio. $
2
DRSK-Symbol
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
+3,53 Mio. $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+3,3 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+3,02 Mio. $
5
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IMCB-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
+1,52 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+1,36 Mio. $
3
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+1,23 Mio. $
4
DIVB-Symbol
iShares Core Dividend ETF
DIVB
+394.298 $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+253.010 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,58 %
2 Technologie 5,66 %
3 Finanzwesen 1,43 %
4 Gesundheitswesen 0,83 %
5 Basiskonsumgüter 0,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
67,4 Mio. $ 10,67 %
2.297.939
+31.324
+1 % +919.118 $
2019 Q4
27 Quartale
FBND-Symbol
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
56 Mio. $ 8,87 %
1.293.160
+103.135
+9 % +4,62 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
ACIO-Symbol
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
54,6 Mio. $ 8,64 %
1.163.061
+47.766
+4 % +2,23 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SPYG-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
44,3 Mio. $ 7,02 %
360.100
-10.218
-3 % -1,23 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
43,4 Mio. $ 6,88 %
877.982
+65.315
+8 % +3,3 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
38,7 Mio. $ 6,13 %
501.101
+38.624
+8 % +3,02 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
DRSK-Symbol
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
26,1 Mio. $ 4,13 %
958.910
+124.454
+15 % +3,53 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
23,6 Mio. $ 3,74 %
250.839
-14.574
-5 % -1,36 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IWF-Symbol
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
22,2 Mio. $ 3,52 %
177.371
-7
-0 % -856 $
2019 Q4
27 Quartale
IMCB-Symbol
10
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
21,4 Mio. $ 3,38 %
226.124
-15.561
-6 % -1,52 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
DIVB-Symbol
11
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
20,1 Mio. $ 3,18 %
311.354
-5.935
-2 % -394.298 $
2025 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
12
Put
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,25 %
113.200
– –
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
13,8 Mio. $ 2,18 %
423.022
-5.359
-1 % -180.668 $
2019 Q4
27 Quartale
JUCY-Symbol
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
371 Mio. $
12,9 Mio. $ 2,04 %
595.879
+41.517
+7 % +911.111 $
2024 Q1
10 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,87 %
16.823
-12
-0,1 % -8.381 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,55 %
42.955
-42
-0,1 % -9.005 $
2020 Q3
24 Quartale
IWD-Symbol
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,52 %
38.698
– –
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,11 Mio. $ 1,29 %
24.368
-525
-2 % -168.628 $
2019 Q4
27 Quartale
ILCG-Symbol
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,08 %
58.175
-369
-0,6 % -42.435 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,71 Mio. $ 1,06 %
8.764
-245
-3 % -186.960 $
2019 Q4
27 Quartale
IWR-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,03 %
61.044
+381
+0,6 % +42.152 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
22
Put
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,6 Mio. $ 0,89 %
24.500
– –
2026 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,07 Mio. $ 0,8 %
18.254
– –
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,57 Mio. $ 0,72 %
8.913
-28
-0,3 % -12.949 $
2019 Q4
27 Quartale
IEMG-Symbol
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,69 %
53.299
-74
-0,1 % -5.954 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Machina Capital Paris, France 631 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWI
Grace & White Inc Ny, New York 632 Mio. $ AUM 34,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlanta Consulting Group Advisors
Atlanta Consulting Group Advisors Atlanta, Georgia 631 Mio. $ AUM 22,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSF Financial
JSF Financial Los Angeles, California 632 Mio. $ AUM 27,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delaney Capital Management Toronto 632 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sunburst Financial Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sunburst Financial Group 140 Positionen im Wert von 631 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sunburst Financial Group für Q3 2026 weist 6 neu, 43 erhöht, 61 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Municipal Income ETF: 27.075 Aktien im Wert von 702.326 $. Der größte Verkauf betraf iShares Morningstar Mid-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sunburst Financial Group im Q3 2026 war Capital Group Municipal Income ETF: 27.075 Aktien im Wert von 702.326 $.
  • Sunburst Financial Group hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sunburst Financial Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Sunburst Financial Group hat seine Position in McDonald's im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.010 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sunburst Financial Group machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 631 Mio. $ aus.
  • Sunburst Financial Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sunburst Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 631 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sunburst Financial Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .