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Sunburst Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.31억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
12.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+12.14%
3년 예상 수익률
+55.72%
5년 예상 수익률
+52.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
+US$1411만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.97%
보유액
140
신규
6
증가
43
축소
61
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$462만 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$353만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$330만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$302만 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$152만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$136만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$123만 |
| 4 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$39.4만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.58% |
| 2 | 정보기술 | 5.66% |
| 3 | 금융 | 1.43% |
| 4 | 건강관리 | 0.83% |
| 5 | 필수소비재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$6735만 | 10.67% |
2,297,939
+31,324
| +1% | +US$91.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$5599만 | 8.87% |
1,293,160
+103,135
| +9% | +US$462만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$5457만 | 8.64% |
1,163,061
+47,766
| +4% | +US$223만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$4432만 | 7.02% |
360,100
-10,218
| -3% | -US$123만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$4343만 | 6.88% |
877,982
+65,315
| +8% | +US$330만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3871만 | 6.13% |
501,101
+38,624
| +8% | +US$302만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
7
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14억
| US$2605만 | 4.13% |
958,910
+124,454
| +15% | +US$353만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
8
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$2358만 | 3.74% |
250,839
-14,574
| -5% | -US$136만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$2222만 | 3.52% |
177,371
-7
| -0% | -US$856 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$2136만 | 3.38% |
226,124
-15,561
| -6% | -US$152만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
|
11
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.1억
| US$2009만 | 3.18% |
311,354
-5,935
| -2% | -US$39.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
12
풋옵션
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1418만 | 2.25% |
113,200
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1376만 | 2.18% |
423,022
-5,359
| -1% | -US$18.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
14
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.71억
| US$1286만 | 2.04% |
595,879
+41,517
| +7% | +US$91.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1179만 | 1.87% |
16,823
-12
| -0.1% | -US$8.38천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$981만 | 1.55% |
42,955
-42
| -0.1% | -US$9천 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$959만 | 1.52% |
38,698
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$811만 | 1.29% |
24,368
-525
| -2% | -US$16.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
19
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$680만 | 1.08% |
58,175
-369
| -0.6% | -US$4.24만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$671만 | 1.06% |
8,764
-245
| -3% | -US$18.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$651만 | 1.03% |
61,044
+381
| +0.6% | +US$4.22만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
22
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$560만 | 0.89% |
24,500
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$507만 | 0.8% |
18,254
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$457만 | 0.72% |
8,913
-28
| -0.3% | -US$1.29만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$433만 | 0.69% |
53,299
-74
| -0.1% | -US$5.95천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
GWI
DCM
Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sunburst Financial Group는 US$6.31억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.17억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 43개 증가, 61개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Municipal Income ETF으로, 27,075주를 보유했으며 가치는 US$70.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Morningstar Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$152만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal Income ETF으로, US$70.2만 상당의 27,075주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunburst Financial Group로, 추정 증가액은 US$462만 규모예요.
- Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Sunburst Financial Group는 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 63%를 차지해요.
- Sunburst Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sunburst Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$6.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.