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Sunburst Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.31억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
12.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+12.14%
3년 예상 수익률
+55.72%
5년 예상 수익률
+52.97%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.31억
AUM 성장
+US$1411만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1413만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.97%
보유액
140
신규
6
증가
43
축소
61
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$462만 |
| 2 |
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
|
+US$353만 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$330만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$302만 |
| 5 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$223만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
|
+US$152만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$136만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$123만 |
| 4 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$39.4만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$25.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.58% |
| 2 | 정보기술 | 5.66% |
| 3 | 금융 | 1.43% |
| 4 | 건강관리 | 0.83% |
| 5 | 필수소비재 | 0.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$391만 | 0.62% |
25,161
-300
| -1% | -US$4.86만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
27
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$311만 | 0.49% |
95,237
-618
| -0.6% | -US$2.11만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$284만 | 0.45% |
12,174
+16
| +0.1% | +US$3.84천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$278만 | 0.44% |
8,081
+275
| +4% | +US$9.5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$265만 | 0.42% |
10,623
-16
| -0.2% | -US$4.06천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
31
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$248만 | 0.39% |
49,225
-70
| -0.1% | -US$3.53천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$239만 | 0.38% |
16,419
-1,075
| -6% | -US$15.8만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$234만 | 0.37% |
26,012
-480
| -2% | -US$4.2만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
34
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$232만 | 0.37% |
45,952
-32
| -0.1% | -US$1.63천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
35
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$231만 | 0.37% |
16,959
+504
| +3% | +US$7.29만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
36
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$221만 | 0.35% |
23,454
-221
| -0.9% | -US$2.14만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$210만 | 0.33% |
5,976
+239
| +4% | +US$9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
38
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$210만 | 0.33% |
6,340
-177
| -3% | -US$6.19만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
39
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$203만 | 0.32% |
28,799
-82
| -0.3% | -US$5.88천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
40
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$195만 | 0.31% |
57,249
+391
| +0.7% | +US$1.38만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$172만 | 0.27% |
16,581
+33
| +0.2% | +US$3.62천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$152만 | 0.24% |
4,070
-188
| -4% | -US$7.05만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$151만 | 0.24% |
14,533
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
44
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$148만 | 0.23% |
53,976
-107
| -0.2% | -US$2.98천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$141만 | 0.22% |
4,972
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$132만 | 0.21% |
3,908
-1
| -0% | -US$349 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$130만 | 0.21% |
36,283
+27
| +0.1% | +US$946 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
48
Visa
V
US$7558억
| US$125만 | 0.2% |
3,474
-13
| -0.4% | -US$4.75천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$121만 | 0.19% |
13,116
-37
| -0.3% | -US$3.41천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
50
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$119만 | 0.19% |
32,536
-13
| -0% | -US$475 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
GWI
DCM
Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sunburst Financial Group는 US$6.31억 상당의 140개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.17억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 43개 증가, 61개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capital Group Municipal Income ETF으로, 27,075주를 보유했으며 가치는 US$70.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Morningstar Mid-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$152만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Capital Group Municipal Income ETF으로, US$70.2만 상당의 27,075주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sunburst Financial Group로, 추정 증가액은 US$462만 규모예요.
- Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Morningstar Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- Sunburst Financial Group는 2026년 3분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.31억 중 63%를 차지해요.
- Sunburst Financial Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Sunburst Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$6.31억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Sunburst Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.