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Frisch Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 583 Mio. $ Umschlag 19,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
583 Mio. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+50 Mio. $
Kapitalfluss %
8,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,15 %
Position
196
Neu
29
Aufgestockt
58
Reduziert
82
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+11,3 Mio. $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+8,25 Mio. $
3
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+7,49 Mio. $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+6,59 Mio. $
5
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+6,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+9,9 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,34 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,65 Mio. $
4
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+1,14 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,09 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,34 %
2 Technologie 7,96 %
3 Finanzwesen 5,8 %
4 Kommunikationsdienste 5,21 %
5 Gesundheitswesen 3,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
48,3 Mio. $ 8,29 %
221.651
+28.918
+15 % +6,04 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
DYNF-Symbol
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
36,5 Mio. $ 6,25 %
535.996
+126.785
+31 % +8,25 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
33,5 Mio. $ 5,74 %
157.339
-2.157
-1 % -441.419 $
2022 Q2
16 Quartale
SPTI-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
31,2 Mio. $ 5,35 %
1.097.338
+217.996
+25 % +6,2 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IUSB-Symbol
5
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
25,3 Mio. $ 4,34 %
547.658
+90.236
+20 % +4,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 4 %
445.974
-31.649
-7 % -1,65 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
19,7 Mio. $ 3,37 %
55.024
-27.513
-33 % -9,9 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,3 Mio. $ 3,31 %
66.654
-1.062
-2 % -303.770 $
2023 Q3
11 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,34 %
254.219
-21.034
-8 % -1,09 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
CORO-Symbol
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 2,16 %
343.250
+320.556
+1.413 % +11,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
11
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,13 %
288.023
-2.192
-0,8 % -90.658 $
2025 Q3
3 Quartale
VT-Symbol
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,1 %
77.814
-7.456
-9 % -1,14 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
FMB-Symbol
13
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,01 %
228.347
+8.207
+4 % +419.718 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,99 %
35.413
-1.162
-3 % -360.857 $
2018 Q4
30 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,5 Mio. $ 1,98 %
23.029
+66
+0,3 % +31.730 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
16
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,84 %
42.329
-176
-0,4 % -41.018 $
2018 Q4
30 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10 Mio. $ 1,72 %
198.598
-8.229
-4 % -415.662 $
2019 Q4
26 Quartale
BAI-Symbol
18
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,7 %
187.848
+105.694
+129 % +4,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVW-Symbol
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,66 %
70.470
+49.906
+243 % +6,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
QUAL-Symbol
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,64 %
43.489
-15.906
-27 % -3,34 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CIBR-Symbol
21
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
9,23 Mio. $ 1,58 %
102.751
+7.896
+8 % +605.994 $
2022 Q1
17 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,72 Mio. $ 1,5 %
23.372
-2.355
-9 % -952.835 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQE-Symbol
23
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,39 Mrd. $
8,61 Mio. $ 1,48 %
70.543
-3.886
-5 % -438.348 $
2022 Q2
16 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,53 Mio. $ 1,29 %
37.650
-839
-2 % -172.503 $
2019 Q1
29 Quartale
VSDM-Symbol
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,29 %
+98.000
Neu +7,49 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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111 Capital Paris, France 582 Mio. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hutchinson Capital Management San Rafael, California 584 Mio. $ AUM 12,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Liberty Capital Management Birmingham, Michigan 582 Mio. $ AUM
MIP
Marietta Investment Partners Milwaukee, Wisconsin 582 Mio. $ AUM 54,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Frisch Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Frisch Financial Group 196 Positionen im Wert von 583 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 478 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Frisch Financial Group investierte 50 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 98.000 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 68 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class A; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Frisch Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF: 98.000 Aktien im Wert von 7,51 Mio. $.
  • Frisch Financial Group hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Frisch Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Frisch Financial Group hat seine Position in Cummins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 292.145 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Frisch Financial Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 583 Mio. $ aus.
  • Frisch Financial Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Frisch Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 583 Mio. $.

Auf Grundlage der von Frisch Financial Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .