Wir sind mit live! Mehr erfahren
ALM First Financial Advisors

ALM First Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 633 Mio. $ Umschlag 38,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
633 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss
+203 Mio. $
Kapitalfluss %
32,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,88 %
Position
31
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRTY-Symbol
Cambria Trinity ETF
TRTY
+130 Mio. $
2
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+16 Mio. $
3
MFUT-Symbol
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
+15,8 Mio. $
4
TYLD-Symbol
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
+14,6 Mio. $
5
CERY-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
+12,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+12,9 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+12,8 Mio. $
3
BAR-Symbol
GraniteShares Gold Shares
BAR
+11,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRTY-Symbol
1
Cambria Trinity ETF
TRTY
286 Mio. $
201 Mio. $ 31,74 %
6.423.375
+4.152.375
+183 % +130 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
171 Mio. $ 27,06 %
292.747
+7.313
+3 % +5,11 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,01 %
33.293
+9.820
+42 % +7,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
25,4 Mio. $ 4,01 %
33.130
+9.775
+42 % +7,46 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GVAL-Symbol
5
Cambria Global Value ETF
GVAL
602 Mio. $
21,7 Mio. $ 3,43 %
1.564.110
– –
2022 Q4
15 Quartale
FYLD-Symbol
6
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
747 Mio. $
21,6 Mio. $ 3,41 %
1.477.500
– –
2022 Q4
15 Quartale
EYLD-Symbol
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
926 Mio. $
20,5 Mio. $ 3,23 %
983.500
– –
2022 Q4
15 Quartale
VAMO-Symbol
8
Cambria Value and Momentum ETF
VAMO
86,5 Mio. $
19 Mio. $ 3 %
1.429.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
MFUT-Symbol
9
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
73 Mio. $
16 Mio. $ 2,52 %
+810.201
Neu +15,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
15,6 Mio. $ 2,46 %
+275.349
Neu +16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TYLD-Symbol
11
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
59,6 Mio. $
14,6 Mio. $ 2,3 %
+575.488
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CERY-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,04 %
+329.212
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MYLD-Symbol
13
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
MYLD
52 Mio. $
11,6 Mio. $ 1,84 %
+365.477
Neu +12,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BLDG-Symbol
14
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
51,1 Mio. $
9,7 Mio. $ 1,53 %
999.500
– –
2022 Q4
15 Quartale
EMLC-Symbol
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
6,88 Mio. $ 1,09 %
749.725
– –
2024 Q3
8 Quartale
JPMB-Symbol
16
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
95,4 Mio. $
6,87 Mio. $ 1,09 %
+180.503
Neu +7,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DARP-Symbol
17
Grizzle Growth ETF
DARP
41,5 Mio. $
5,81 Mio. $ 0,92 %
+100.206
Neu +5,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DBMF-Symbol
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,43 Mrd. $
5,6 Mio. $ 0,89 %
452.775
– –
2022 Q4
15 Quartale
CTA-Symbol
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,39 Mrd. $
5,49 Mio. $ 0,87 %
+190.286
Neu +5,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SYLD-Symbol
20
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
994 Mio. $
5,32 Mio. $ 0,84 %
177.700
– –
2022 Q4
15 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
4,19 Mio. $ 0,66 %
14.000
– –
2023 Q2
13 Quartale
IWF-Symbol
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
3 Mio. $ 0,47 %
23.980
– –
2023 Q2
13 Quartale
AGG-Symbol
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,16 %
10.786
+1.019
+10 % +98.997 $
2025 Q1
6 Quartale
RSP-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
788.396 $ 0,12 %
+3.790
Neu +819.089 $
2026 Q3
0 Quartale
VDC-Symbol
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
693.035 $ 0,11 %
3.898
– –
2023 Q2
13 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

New Harbor Financial Group
New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts 633 Mio. $ AUM 37,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aegis Financial
Aegis Financial Mc Lean, Virginia 633 Mio. $ AUM 87,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kahn Brothers Group
Kahn Brothers Group New York 633 Mio. $ AUM 39,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Drucker Wealth 3.0
Drucker Wealth 3.0 Woodcliff Lake, New Jersey 632 Mio. $ AUM 26,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delaney Capital Management Toronto 632 Mio. $ AUM
JSF Financial
JSF Financial Los Angeles, California 632 Mio. $ AUM 27,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOCHK Asset Management
BOCHK Asset Management Hong Kong 634 Mio. $ AUM 64,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWI
Grace & White Inc Ny, New York 632 Mio. $ AUM 34,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ALM First Financial Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt ALM First Financial Advisors 31 Positionen im Wert von 633 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 594 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

ALM First Financial Advisors investierte 203 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 275.349 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Schwab US TIPS ETF mit geschätzten Verkäufen im Wert von 12,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ALM First Financial Advisors im Q3 2026 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 275.349 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
  • ALM First Financial Advisors hat seine Position in Cambria Trinity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 130 Mio. $.
  • ALM First Financial Advisors hat seine Position in Schwab US TIPS ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ALM First Financial Advisors machen im Q3 2026 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 633 Mio. $ aus.
  • ALM First Financial Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von ALM First Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 633 Mio. $.

Auf Grundlage der von ALM First Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .