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ALM First Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$6.33億
週轉率
38.71%
1年估算報酬率
15.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.75%
1年估算報酬率
+15.27%
3年估算報酬率
+50.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.33億
AUM 成長
+US$3942萬
(+6.6%)
資金流向
+US$2.03億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
84.88%
持股
31
新
9
增持
5
減碼
–
已平倉
3
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Trinity ETF
TRTY
|
+US$1.3億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1599萬 |
| 3 |
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
|
+US$1576萬 |
| 4 |
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
|
+US$1459萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+US$1229萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1292萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1279萬 |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$1113萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
相似基金
DCM
ALM First Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，ALM First Financial Advisors持有31個部位，價值US$6.33億，較前一季的US$5.94億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的85%。
ALM First Financial Advisors在2026年第3季投入US$2.03億淨新增資金，建立9個新部位，並加碼5個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共275,349股，價值US$1560萬。
賣出標的中，最值得注意的是Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$1292萬。
- ALM First Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF：共買進275,349股，價值US$1560萬。
- ALM First Financial Advisors在2026年第3季增持Cambria Trinity ETF的幅度最大，估計增加US$1.3億。
- ALM First Financial Advisors於2026年第3季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$1292萬。
- 在2026年第3季，ALM First Financial Advisors的投資組合規模為US$6.33億，前十大持股占85%。
- ALM First Financial Advisors在2026年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- ALM First Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$6.33億。
根據ALM First Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。