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ALM First Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.33億
売買回転率
38.71%
推定1年リターン
15.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.75%
1年予想リターン
+15.27%
3年間の予想リターン
+50.5%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.33億
運用資産残高の伸び率
+$3942万
(+6.6%)
資金フロー
+$2.03億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.88%
保有額
31
新規
9
買い増し
5
減少
–
解消
3
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Trinity ETF
TRTY
|
+$1.3億 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$1599万 |
| 3 |
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
|
+$1576万 |
| 4 |
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
|
+$1459万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+$1229万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1292万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1279万 |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+$1113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
類似するファンド
DCM
GWI
ALM First Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、ALM First Financial Advisorsは31銘柄を保有し、保有額は$6.33億でした。前四半期の$5.94億から6.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
ALM First Financial Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$2.03億を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち5銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、保有株数は275,349株、評価額は$1560万でした。
売却側で最も注目された売却銘柄は Schwab US TIPS ETF で、推定売却額は $1292万 でした。
- ALM First Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Intermediate-Term Treasury ETFで、株数は275,349株、評価額は$1560万でした。
- ALM First Financial Advisorsは2026年第3四半期にCambria Trinity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.3億でした。
- ALM First Financial Advisorsは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1292万でした。
- 2026年第3四半期時点で、ALM First Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$6.33億のポートフォリオの85%を占めています。
- ALM First Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- ALM First Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%増加し、$6.33億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のALM First Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。