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ALM First Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.33억
회전율
38.71%
1년 추정 수익률
15.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.75%
1년 예상 수익률
+15.27%
3년 예상 수익률
+50.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.33억
AUM 성장
+US$3942만
(+6.6%)
자금 흐름
+US$2.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
32.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.88%
보유액
31
신규
9
증가
5
축소
–
청산됨
3
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Trinity ETF
TRTY
|
+US$1.3억 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$1599만 |
| 3 |
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
|
+US$1576만 |
| 4 |
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
|
+US$1459만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+US$1229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1292만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1279만 |
| 3 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+US$1113만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cambria Trinity ETF
TRTY
US$2.86억
| US$2.01억 | 31.74% |
6,423,375
+4,152,375
| +183% | +US$1.3억 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1.71억 | 27.06% |
292,747
+7,313
| +3% | +US$511만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$2539만 | 4.01% |
33,293
+9,820
| +42% | +US$746만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$2537만 | 4.01% |
33,130
+9,775
| +42% | +US$746만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Cambria Global Value ETF
GVAL
US$6.03억
| US$2174만 | 3.43% |
1,564,110
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
6
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.49억
| US$2159만 | 3.41% |
1,477,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
US$9.31억
| US$2046만 | 3.23% |
983,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
Cambria Value and Momentum ETF
VAMO
US$8706만
| US$1899만 | 3% |
1,429,000
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
9
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
MFUT
US$7296만
| US$1595만 | 2.52% |
+810,201
| 신규 | +US$1576만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$1560만 | 2.46% |
+275,349
| 신규 | +US$1599만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Cambria Tactical Yield ETF
TYLD
US$5964만
| US$1459만 | 2.3% |
+575,488
| 신규 | +US$1459만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.3억
| US$1291만 | 2.04% |
+329,212
| 신규 | +US$1229만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
Cambria Micro and SmallCap Shareholder Yield ETF
MYLD
US$5248만
| US$1165만 | 1.84% |
+365,477
| 신규 | +US$1209만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
14
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
US$5117만
| US$968만 | 1.53% |
999,500
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
15
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.6억
| US$688만 | 1.09% |
749,725
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
16
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
JPMB
US$9545만
| US$687만 | 1.09% |
+180,503
| 신규 | +US$713만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Grizzle Growth ETF
DARP
US$4107만
| US$581만 | 0.92% |
+100,206
| 신규 | +US$572만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$44억
| US$560만 | 0.89% |
452,775
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
19
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.7억
| US$549만 | 0.87% |
+190,286
| 신규 | +US$529만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
20
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10.1억
| US$532만 | 0.84% |
177,700
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$419만 | 0.66% |
14,000
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$300만 | 0.47% |
23,980
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$102만 | 0.16% |
10,786
+1,019
| +10% | +US$9.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998억
| US$78.8만 | 0.12% |
+3,790
| 신규 | +US$81.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.2억
| US$69.3만 | 0.11% |
3,898
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
DCM
GWI
ALM First Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, ALM First Financial Advisors 측은 US$6.33억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.94억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
ALM First Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.03억 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 275,349주를 보유했으며 가치는 US$1560만 규모였어요.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식이며, 추정 매도액은 US$1292만 규모예요.
- ALM First Financial Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, US$1560만 상당의 275,349주를 매수했어요.
- ALM First Financial Advisors 측이 2026년 3분기에 Cambria Trinity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.3억 규모예요.
- ALM First Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ALM First Financial Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.33억 중 85% 비중을 차지해요.
- ALM First Financial Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- ALM First Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$6.33억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 ALM First Financial Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.