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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.7 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 6.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.45%
Posición
63
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 10 M |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 8.83 M |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 12 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.34% |
| 2 | Industriales | 18.05% |
| 3 | Materiales | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.18% |
| 5 | Bienes raíces | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
USD 3956 M
| USD 194 M | 31.26% |
2,906,380
-14,309
| -0.5% | -USD 1.14 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 45.6 M | 7.37% |
510,158
-13,439
| -3% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Five Point Holdings
FPH
USD 312 M
| USD 36.7 M | 5.92% |
6,964,320
| – | – |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
4
LSB Industries
LXU
USD 765 M
| USD 22.9 M | 3.7% |
2,119,699
-400
| -0% | -USD 5.35 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
West Fraser Timber
WFG
USD 5121 M
| USD 20 M | 3.23% |
296,043
+163
| +0.1% | +USD 10.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Cavco Industries
CVCO
USD 4014 M
| USD 19.9 M | 3.21% |
32,396
+8
| +0% | +USD 4.25 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Asbury Automotive
ABG
USD 3053 M
| USD 17.5 M | 2.83% |
87,215
+50,707
| +139% | +USD 10 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Westlake Corp
WLK
USD 8093 M
| USD 17.2 M | 2.77% |
235,379
+90,375
| +62% | +USD 8.83 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 16.4 M | 2.65% |
328,279
+310
| +0.1% | +USD 16 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 15.5 M | 2.51% |
106,516
+22
| +0% | +USD 3.12 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
USD 574 M
| USD 14.4 M | 2.33% |
477,530
+179,720
| +60% | +USD 5.15 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
ArcelorMittal
MT
USD 47.4 mil M
| USD 14.3 M | 2.3% |
236,658
+88
| +0% | +USD 5.51 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 13.9 M | 2.24% |
21,771
-24,773
| -53% | -USD 12 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
AMREP Corp
AXR
USD 105 M
| USD 13.2 M | 2.12% |
521,765
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 12.5 M | 2.02% |
316,591
-7,475
| -2% | -USD 340 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
| USD 10 M | 1.61% |
535,531
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 9.33 M | 1.51% |
122,039
+350
| +0.3% | +USD 24.6 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
18
Ryerson Holding Corp
RYZ
USD 1425 M
| USD 9.1 M | 1.47% |
369,849
+177,549
| +92% | +USD 4.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Lincoln Electric
LECO
USD 14.3 mil M
| USD 8.9 M | 1.44% |
33,514
+106
| +0.3% | +USD 27.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Champion Homes
SKY
USD 4220 M
| USD 7.98 M | 1.29% |
90,596
+250
| +0.3% | +USD 19.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
USD 3736 M
| USD 7.52 M | 1.21% |
250,325
+890
| +0.4% | +USD 25.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
RadNet
RDNT
USD 5414 M
| USD 7.46 M | 1.2% |
120,972
+480
| +0.4% | +USD 27 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
23
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 6.91 M | 1.12% |
3,039
-6,217
| -67% | -USD 8.87 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Allison Transmission
ALSN
USD 9232 M
| USD 6.6 M | 1.07% |
58,544
+160
| +0.3% | +USD 19.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
| USD 6.41 M | 1.03% |
400,100
+2,030
| +0.5% | +USD 32.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Robotti Robert mantenía 63 posiciones valuadas en USD 620 M, un 3.4% menos que los USD 641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Robotti Robert muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Geospace Technologies: 128,436 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Western Digital, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2026 fue Geospace Technologies: 128,436 acciones por un valor de USD 870 k.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Asbury Automotive durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en CGI en T2 2026, con una venta estimada de USD 950 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 65% de su cartera de USD 620 M en T2 2026.
- Robotti Robert abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.