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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 620 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.7 M
(-3.4%)
Flujo de capital
+USD 6.28 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.45%
Posición
63
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
9
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Asbury Automotive
ABG
|
+USD 10 M |
| 2 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 8.83 M |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Ryerson Holding Corp
RYZ
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+USD 2.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 12 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Legacy Housing
LEGH
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 1.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 37.34% |
| 2 | Industriales | 18.05% |
| 3 | Materiales | 13.7% |
| 4 | Consumo discrecional | 12.18% |
| 5 | Bienes raíces | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 392 k | 0.06% |
550
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
Lifezone Metals
LZM
USD 275 M
| USD 388 k | 0.06% |
100,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
53
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 372 k | 0.06% |
8,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1153 M
| USD 345 k | 0.06% |
1,982
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Valaris
VAL
USD 5924 M
| USD 308 k | 0.05% |
4,244
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
ORLA
56
Dejó de cotizar
Orla Mining
ORLA
| USD 294 k | 0.05% |
30,000
+15,000
| +100% | +USD 200 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
STRATUS PPTYS INC
STRS
| USD 233 k | 0.04% |
8,100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Central Securities Corp
CET
USD 1637 M
| USD 230 k | 0.04% |
4,376
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 213 k | 0.03% |
+200
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Madison Square Garden
MSGS
USD 9538 M
| USD 201 k | 0.03% |
+500
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Dorchester Minerals
DMLP
USD 1494 M
| – | – |
-7,525
| Cerradas | -USD 204 k | – |
|
62
CGI
GIB
USD 15.6 mil M
| – | – |
-13,000
| Cerradas | -USD 950 k | – |
|
Fondos similares
CRB
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Robotti Robert mantenía 63 posiciones valuadas en USD 620 M, un 3.4% menos que los USD 641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Robotti Robert muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 9 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Geospace Technologies: 128,436 acciones con un valor de USD 870 k. La mayor venta fue Western Digital, por un valor estimado de USD 12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 37% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2026 fue Geospace Technologies: 128,436 acciones por un valor de USD 870 k.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Asbury Automotive durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2026 fue en Western Digital, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en CGI en T2 2026, con una venta estimada de USD 950 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 65% de su cartera de USD 620 M en T2 2026.
- Robotti Robert abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 3.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 620 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.