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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 180 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.98 M
(+4%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.58%
Posición
56
Nuevas
3
Aumentadas
6
Reducidas
30
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+USD 1.89 M |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 841 k |
| 3 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+USD 721 k |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 229 k |
| 5 |
Dawson Geophysical
DWSN
|
+USD 39 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
Coty
COTY
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 1.48 M |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 36.83% |
| 2 | Energía | 18.35% |
| 3 | Consumo discrecional | 17.61% |
| 4 | Finanzas | 9.11% |
| 5 | Materiales | 7.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
USD 6785 M
| USD 31 M | 17.19% |
2,415,031
-404,143
| -14% | -USD 4.93 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 16.6 M | 9.23% |
804,701
-4,875
| -0.6% | -USD 104 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11.3 mil M
| USD 15.1 M | 8.36% |
693,627
-7,674
| -1% | -USD 164 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
USD 801 M
| USD 14.3 M | 7.92% |
455,005
-31,610
| -6% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
USD 4208 M
| USD 14 M | 7.76% |
185,507
-4,159
| -2% | -USD 298 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
OMN
6
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 9.6 M | 5.32% |
1,281,163
-8,840
| -0.7% | -USD 70 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
GameStop
GME
USD 12.1 mil M
| USD 7.18 M | 3.98% |
668,280
-7,800
| -1% | -USD 80.2 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
UMH Properties
UMH
USD 1299 M
| USD 7 M | 3.88% |
714,034
+22,900
| +3% | +USD 229 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 6.83 M | 3.78% |
520,030
-4,293
| -0.8% | -USD 64.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 5.71 M | 3.17% |
93,800
-1,090
| -1% | -USD 72.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CKH
11
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 5.18 M | 2.87% |
75,571
-1,504
| -2% | -USD 105 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Liquidity Services
LQDT
USD 1419 M
| USD 4.84 M | 2.68% |
503,034
+1,719
| +0.3% | +USD 16.9 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
USD 4155 M
| USD 4.16 M | 2.31% |
59,056
-19,970
| -25% | -USD 1.48 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1197 M
| USD 4.06 M | 2.25% |
199,393
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
AMREP Corp
AXR
USD 112 M
| USD 3.53 M | 1.96% |
691,923
-8,870
| -1% | -USD 45.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
ATW
16
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 3.34 M | 1.85% |
126,444
-770
| -0.6% | -USD 23.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
XRM
17
Dejó de cotizar
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| USD 2.48 M | 1.38% |
136,368
+40,881
| +43% | +USD 721 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
VWTR
18
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 2.18 M | 1.21% |
148,325
+200
| +0.1% | +USD 3.41 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
USD 9602 M
| USD 2.12 M | 1.18% |
77,270
-37,340
| -33% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1076 M
| USD 2.11 M | 1.17% |
76,092
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Insteel Industries
IIIN
USD 560 M
| USD 1.73 M | 0.96% |
+92,525
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
22
Pricesmart
PSMT
USD 5107 M
| USD 1.45 M | 0.8% |
15,865
-2,570
| -14% | -USD 215 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
USD 312 M
| USD 1.38 M | 0.77% |
205,050
+5,300
| +3% | +USD 35.5 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
USD 65.7 M
| USD 1.36 M | 0.75% |
135,711
-11,517
| -8% | -USD 128 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CRV
25
Dejó de cotizar
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| USD 1.3 M | 0.72% |
355,654
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Robotti Robert mantenía 56 posiciones por un valor de USD 180 M, un aumento de 4% frente a los USD 173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Robotti Robert registró retiros netos por USD 10.1 M en T2 2015, cerró 4 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Coty, una posición estimada en USD 1.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 37% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Robotti Robert abrió una nueva posición en Insteel Industries por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2015 fue Insteel Industries: 92,525 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Star Bulk Carriers durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 841 k.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2015 fue en Builders FirstSource, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en Coty en T2 2015, con una venta estimada de USD 1.7 M.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 71% de su cartera de USD 180 M en T2 2015.
- Robotti Robert abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 180 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2015, presentado el 17 ago 2015.