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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.9 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 5.96 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.12%
Posición
53
Nuevas
2
Aumentadas
12
Reducidas
27
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+USD 6.78 M |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 541 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+USD 1.57 M |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+USD 507 k |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+USD 401 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 30.91% |
| 2 | Industriales | 20.66% |
| 3 | Energía | 18.65% |
| 4 | Materiales | 14.29% |
| 5 | Bienes raíces | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 57.8 M | 19.85% |
3,262,772
+87,187
| +3% | +USD 1.7 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 25 M | 8.56% |
2,168,457
+21,481
| +1% | +USD 270 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
USD 4108 M
| USD 17.1 M | 5.86% |
172,323
-15,750
| -8% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
USD 712 M
| USD 16.5 M | 5.67% |
2,503,003
+131,040
| +6% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Westlake Corp
WLK
USD 8251 M
| USD 14.5 M | 4.97% |
270,845
-1,035
| -0.4% | -USD 49.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 13.3 M | 4.56% |
758,659
-5,659
| -0.7% | -USD 95.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 11.9 M | 4.08% |
697,931
-8,752
| -1% | -USD 145 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ATW
8
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 11.2 M | 3.83% |
1,283,404
+57,051
| +5% | +USD 541 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
OSB
9
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 10.7 M | 3.65% |
414,079
-6,410
| -2% | -USD 152 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
OMN
10
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 9.01 M | 3.09% |
1,067,964
-54,500
| -5% | -USD 507 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Tidewater
TDW
USD 4283 M
| USD 8.07 M | 2.77% |
88,712
+56,922
| +179% | +USD 6.78 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
12
Methode Electronics
MEI
USD 432 M
| USD 7.62 M | 2.61% |
217,845
-2,300
| -1% | -USD 80.8 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
EXTN
13
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 7.38 M | 2.53% |
470,941
+12,562
| +3% | +USD 174 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 114 mil M
| USD 7.09 M | 2.43% |
451,607
-70,663
| -14% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
USD 538 M
| USD 6.85 M | 2.35% |
189,048
-1,950
| -1% | -USD 65.7 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
16
UMH Properties
UMH
USD 1321 M
| USD 6.31 M | 2.17% |
529,639
-3,700
| -0.7% | -USD 44.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 6.16 M | 2.11% |
98,330
-4,335
| -4% | -USD 270 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
AMREP Corp
AXR
USD 111 M
| USD 5.68 M | 1.95% |
715,784
-2,820
| -0.4% | -USD 17.5 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CKH
19
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 5.25 M | 1.8% |
91,174
-853
| -0.9% | -USD 46.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
RadNet
RDNT
USD 5536 M
| USD 5 M | 1.71% |
674,966
+210,491
| +45% | +USD 1.34 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
USD 1405 M
| USD 4.7 M | 1.61% |
417,794
+11,425
| +3% | +USD 106 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
USD 3893 M
| USD 4.31 M | 1.48% |
64,016
-560
| -0.9% | -USD 35.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1153 M
| USD 3.96 M | 1.36% |
106,633
-38,660
| -27% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
XRM
24
Dejó de cotizar
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| USD 3.34 M | 1.15% |
420,430
-5,150
| -1% | -USD 41 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 3.32 M | 1.14% |
75,219
-463
| -0.6% | -USD 17.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Robotti Robert mantenía 53 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 5% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Robotti Robert muestra 2 nuevos, Aumentaron 12, 27 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 1,765 acciones con un valor de USD 226 k. La mayor venta fue Cavco Industries, por un valor estimado de USD 1.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Robotti Robert en T3 2016 fue Cummins: 1,765 acciones por un valor de USD 226 k.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Tidewater durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 6.78 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T3 2016 fue en Cavco Industries, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en Protective Insurance Corporation Class A Common Stock en T3 2016, con una venta estimada de USD 401 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 64% de su cartera de USD 291 M en T3 2016.
- Robotti Robert abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Robotti Robert aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T3 2016, presentado el 9 nov 2016.