我們已在上線！
進一步了解
Robotti Robert 投資組合持股
AUM
US$6.2億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
55.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.13%
1年估算報酬率
+55.18%
3年估算報酬率
+107.07%
5年估算報酬率
+430.79%
10年估算報酬率
+1,462.34%
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$1392萬
(+5%)
資金流向
+US$596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.12%
持股
53
新
2
增持
12
減碼
27
已平倉
4
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$678萬 |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$170萬 |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+US$134萬 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$111萬 |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$54.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$157萬 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$142萬 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$107萬 |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+US$50.7萬 |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+US$40.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 30.91% |
| 2 | 工業 | 20.66% |
| 3 | 能源 | 18.65% |
| 4 | 原物料 | 14.29% |
| 5 | 不動產 | 5.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
已下市
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$5785萬 | 19.85% |
3,262,772
+87,187
| +3% | +US$170萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$2496萬 | 8.56% |
2,168,457
+21,481
| +1% | +US$27萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$49.2億
| US$1707萬 | 5.86% |
172,323
-15,750
| -8% | -US$157萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.23億
| US$1652萬 | 5.67% |
2,503,003
+131,040
| +6% | +US$111萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$81.3億
| US$1449萬 | 4.97% |
270,845
-1,035
| -0.4% | -US$4.99萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
6
已下市
PHX Minerals
PHX
| US$1330萬 | 4.56% |
758,659
-5,659
| -0.7% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$105億
| US$1190萬 | 4.08% |
697,931
-8,752
| -1% | -US$14.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ATW
8
已下市
Atwood Oceanics
ATW
| US$1115萬 | 3.83% |
1,283,404
+57,051
| +5% | +US$54.1萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
OSB
9
已下市
Norbord Inc.
OSB
| US$1065萬 | 3.65% |
414,079
-6,410
| -2% | -US$15.2萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
OMN
10
已下市
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$901萬 | 3.09% |
1,067,964
-54,500
| -5% | -US$50.7萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
11
Tidewater
TDW
US$39.4億
| US$807萬 | 2.77% |
88,712
+56,922
| +179% | +US$678萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$4.22億
| US$762萬 | 2.61% |
217,845
-2,300
| -1% | -US$8.08萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
EXTN
13
已下市
Exterran Corporation
EXTN
| US$738萬 | 2.53% |
470,941
+12,562
| +3% | +US$17.4萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012億
| US$709萬 | 2.43% |
451,607
-70,663
| -14% | -US$107萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.4億
| US$685萬 | 2.35% |
189,048
-1,950
| -1% | -US$6.57萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$12.5億
| US$631萬 | 2.17% |
529,639
-3,700
| -0.7% | -US$4.47萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
US$153億
| US$616萬 | 2.11% |
98,330
-4,335
| -4% | -US$27萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
AMREP Corp
AXR
US$1.11億
| US$568萬 | 1.95% |
715,784
-2,820
| -0.4% | -US$1.75萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
CKH
19
已下市
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$525萬 | 1.8% |
91,174
-853
| -0.9% | -US$4.69萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
20
RadNet
RDNT
US$60.2億
| US$500萬 | 1.71% |
674,966
+210,491
| +45% | +US$134萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
US$14.2億
| US$470萬 | 1.61% |
417,794
+11,425
| +3% | +US$10.6萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$38億
| US$431萬 | 1.48% |
64,016
-560
| -0.9% | -US$3.51萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.02億
| US$396萬 | 1.36% |
106,633
-38,660
| -27% | -US$142萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
XRM
24
已下市
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$334萬 | 1.15% |
420,430
-5,150
| -1% | -US$4.1萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Western Digital
WDC
US$1107億
| US$332萬 | 1.14% |
75,219
-463
| -0.6% | -US$1.74萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
相似基金
AGM
OL
Robotti Robert的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Robotti Robert持有53個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.78億增加5%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Robotti Robert的2016年第3季申報資料顯示有新增2項、增加12檔、減碼27檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Cummins：共1,765股，價值US$22.6萬。 最大的一筆賣出是Cavco Industries，估計金額為US$157萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的31%，較前一季的31%上升，其次為工業和能源。
- Robotti Robert在2016年第3季最大筆買進的是Cummins：共買進1,765股，價值US$22.6萬。
- Robotti Robert在2016年第3季增持Tidewater的幅度最大，估計增加US$678萬。
- Robotti Robert在2016年第3季最大幅度減持的標的是Cavco Industries，估計減持了US$157萬。
- Robotti Robert於2016年第3季完全出清Protective Insurance Corporation Class A Common Stock，估計賣出金額為US$40.1萬。
- 在2016年第3季，Robotti Robert的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占64%。
- Robotti Robert在2016年第3季新增了2個部位，並平倉4個部位。
- Robotti Robert的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$2.91億。
根據Robotti Robert的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。