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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,9 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+5,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,12 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
12
Reduziert
27
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+6,78 Mio. $ |
| 2 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+1,7 Mio. $ |
| 3 |
RadNet
RDNT
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+541.157 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+1,57 Mio. $ |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+1,07 Mio. $ |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+507.395 $ |
| 5 |
PTVCA
Protective Insurance Corporation Class A Common Stock
PTVCA
|
+401.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,91 % |
| 2 | Industrie | 20,66 % |
| 3 | Energie | 18,65 % |
| 4 | Grundstoffe | 14,29 % |
| 5 | Immobilien | 5,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 57,8 Mio. $ | 19,85 % |
3.262.772
+87.187
| +3 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
5,78 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 8,56 % |
2.168.457
+21.481
| +1 % | +270.450 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
3,98 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 5,86 % |
172.323
-15.750
| -8 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
728 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 5,67 % |
2.503.003
+131.040
| +6 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
7,78 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 4,97 % |
270.845
-1.035
| -0,4 % | -49.930 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 13,3 Mio. $ | 4,56 % |
758.659
-5.659
| -0,7 % | -95.614 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 4,08 % |
697.931
-8.752
| -1 % | -144.999 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
ATW
8
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 11,2 Mio. $ | 3,83 % |
1.283.404
+57.051
| +5 % | +541.157 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
OSB
9
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 10,7 Mio. $ | 3,65 % |
414.079
-6.410
| -2 % | -152.068 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
OMN
10
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 9,01 Mio. $ | 3,09 % |
1.067.964
-54.500
| -5 % | -507.395 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Tidewater
TDW
4,04 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 2,77 % |
88.712
+56.922
| +179 % | +6,78 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
Methode Electronics
MEI
518 Mio. $
| 7,62 Mio. $ | 2,61 % |
217.845
-2.300
| -1 % | -80.837 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
EXTN
13
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 7,38 Mio. $ | 2,53 % |
470.941
+12.562
| +3 % | +174.015 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
14
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 2,43 % |
451.607
-70.663
| -14 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
590 Mio. $
| 6,85 Mio. $ | 2,35 % |
189.048
-1.950
| -1 % | -65.728 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
16
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 2,17 % |
529.639
-3.700
| -0,7 % | -44.703 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
17
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 2,11 % |
98.330
-4.335
| -4 % | -269.915 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
AMREP Corp
AXR
107 Mio. $
| 5,68 Mio. $ | 1,95 % |
715.784
-2.820
| -0,4 % | -17.493 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
CKH
19
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,25 Mio. $ | 1,8 % |
91.174
-853
| -0,9 % | -46.924 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
20
RadNet
RDNT
5,46 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,71 % |
674.966
+210.491
| +45 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
21
Liquidity Services
LQDT
1,36 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
417.794
+11.425
| +3 % | +105.528 $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 1,48 % |
64.016
-560
| -0,9 % | -35.146 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,36 % |
106.633
-38.660
| -27 % | -1,42 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
XRM
24
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 3,34 Mio. $ | 1,15 % |
420.430
-5.150
| -1 % | -41.013 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
Western Digital
WDC
141 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,14 % |
75.219
-463
| -0,6 % | -17.447 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Robotti Robert 53 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 278 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q3 2016 weist 2 neu, 12 erhöht, 27 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 1.765 Aktien im Wert von 226.000 $. Der größte Verkauf betraf Cavco Industries mit einem geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2016 war Cummins: 1.765 Aktien im Wert von 226.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2016 entfiel auf Cavco Industries und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Protective Insurance Corporation Class A Common Stock im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 401.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 291 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .