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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,8 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
-4,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,39 %
Position
63
Neu
5
Aufgestockt
32
Reduziert
10
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dana Inc
DAN
|
+4,68 Mio. $ |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+3,35 Mio. $ |
| 3 |
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+1,64 Mio. $ |
| 5 |
GrafTech
EAF
|
+1,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+8,54 Mio. $ |
| 2 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+965.690 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 23,59 % |
| 2 | Industrie | 21,95 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,73 % |
| 4 | Grundstoffe | 13,22 % |
| 5 | Technologie | 8,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 40,9 Mio. $ | 12,47 % |
1.562.520
-40.525
| -3 % | -965.690 $ |
2013 Q3
24 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,44 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 11,14 % |
1.775.884
-103.640
| -6 % | -1,93 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
EXTN
3
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 30,6 Mio. $ | 9,34 % |
344.081
+2.620
| +0,8 % | +31.676 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
|
4
Tidewater
TDW
3,87 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 5,92 % |
1.284.652
+177.954
| +16 % | +3,35 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
7,91 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 5,77 % |
288.908
-1.279
| -0,4 % | -82.329 $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
6
Methode Electronics
MEI
421 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 5,03 % |
184.210
+520
| +0,3 % | +15.755 $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
|
OSB
7
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 12,1 Mio. $ | 3,69 % |
505.552
+14.343
| +3 % | +336.462 $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
8
Western Digital
WDC
110 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 3,45 % |
250.805
+751
| +0,3 % | +32.055 $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,37 % |
628.707
+91.986
| +17 % | +1,64 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
LSB Industries
LXU
809 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 3,21 % |
2.640.853
+86.614
| +3 % | +308.779 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
11
Cavco Industries
CVCO
4,84 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 3,12 % |
53.329
+60
| +0,1 % | +10.626 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 10,2 Mio. $ | 3,12 % |
731.111
+564
| +0,1 % | +6.906 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
13
RadNet
RDNT
5,97 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 2,61 % |
596.518
+1.850
| +0,3 % | +26.911 $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
|
14
GrafTech
EAF
286 Mio. $
| 8,26 Mio. $ | 2,52 % |
64.563
+11.905
| +23 % | +1,41 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 7,47 Mio. $ | 2,28 % |
86.106
+340
| +0,4 % | +28.613 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
16
Dana Inc
DAN
2,34 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 2,13 % |
484.680
+301.365
| +164 % | +4,68 Mio. $ |
2016 Q2
13 Quartale
|
|
17
Champion Homes
SKY
4,94 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 2,04 % |
222.770
+1.650
| +0,7 % | +47.735 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
18
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 2 % |
465.450
+4.425
| +1 % | +57.354 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
19
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 5,84 Mio. $ | 1,78 % |
447.512
+2.869
| +0,6 % | +35.556 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
20
Insteel Industries
IIIN
541 Mio. $
| 4,49 Mio. $ | 1,37 % |
218.923
+2.050
| +0,9 % | +40.764 $ |
2015 Q2
17 Quartale
|
|
|
GRUB
21
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| 3,94 Mio. $ | 1,2 % |
35.000
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
|
CKH
22
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 3,77 Mio. $ | 1,15 % |
80.006
+1.270
| +2 % | +60.152 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
23
AMREP Corp
AXR
104 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 1,04 % |
604.845
+6.038
| +1 % | +35.406 $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
24
Dorian LPG
LPG
2,03 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 1 % |
317.234
+117
| +0 % | +1.145 $ |
2015 Q4
15 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Valaris plc Class A Ordinary Share
VAL
| 2,87 Mio. $ | 0,88 % |
+597.302
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FCA
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Robotti Robert 63 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 287 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q3 2019 weist 5 neu, 32 erhöht, 10 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Valaris plc Class A Ordinary Share: 597.302 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Der größte Verkauf betraf OMNOVA Solutions Inc. mit einem geschätzten Wert von 8,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2019 war Valaris plc Class A Ordinary Share: 597.302 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Dana Inc in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,68 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2019 entfiel auf OMNOVA Solutions Inc. und belief sich schätzungsweise auf 8,54 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Ensco Rowan plc im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,34 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2019 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .