Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,66 Mio. $
(+0,97 %)
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,58 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Westlake Corp
WLK
|
+8,96 Mio. $ |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+6,36 Mio. $ |
| 3 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+6,16 Mio. $ |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+3,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+905.084 $ |
| 3 |
GameStop
GME
|
+902.000 $ |
| 4 |
OMN
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
|
+822.107 $ |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+789.840 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,91 % |
| 2 | Industrie | 20,54 % |
| 3 | Energie | 19,42 % |
| 4 | Grundstoffe | 15,13 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 56,6 Mio. $ | 20,39 % |
3.175.585
-2.606.356
| -45 % | -46,9 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
5,7 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 8,7 % |
2.146.976
+294.982
| +16 % | +3,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
LSB Industries
LXU
755 Mio. $
| 22 Mio. $ | 7,94 % |
2.371.963
+99.001
| +4 % | +987.119 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
3,93 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 6,35 % |
188.073
+15.865
| +9 % | +1,46 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ATW
5
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 15,4 Mio. $ | 5,53 % |
1.226.353
+469.495
| +62 % | +4,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 12,7 Mio. $ | 4,59 % |
764.318
-39.900
| -5 % | -669.422 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Westlake Corp
WLK
7,96 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 4,2 % |
271.880
+196.175
| +259 % | +8,96 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
10 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,95 % |
706.683
+12.524
| +2 % | +191.269 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
OSB
9
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 8,29 Mio. $ | 2,99 % |
420.489
-3.077
| -0,7 % | -63.687 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
OMN
10
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 8,14 Mio. $ | 2,93 % |
1.122.464
-122.250
| -10 % | -822.107 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 2,84 % |
522.270
-38.821
| -7 % | -548.820 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Methode Electronics
MEI
499 Mio. $
| 7,54 Mio. $ | 2,72 % |
220.145
-125
| -0,1 % | -3.669 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
14,1 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 2,19 % |
102.665
+85
| +0,1 % | +5.118 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
UMH Properties
UMH
1,29 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 2,16 % |
533.339
-33.825
| -6 % | -341.940 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
EXTN
15
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 5,89 Mio. $ | 2,12 % |
458.379
+446.584
| +3.786 % | +6,16 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
572 Mio. $
| 5,46 Mio. $ | 1,97 % |
190.998
+5.580
| +3 % | +157.878 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CKH
17
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,16 Mio. $ | 1,86 % |
92.027
+9.776
| +12 % | +537.343 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
18
Gibraltar Industries
ROCK
1,12 Mrd. $
| 4,59 Mio. $ | 1,65 % |
145.293
-11.150
| -7 % | -320.937 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
19
Tidewater
TDW
4,02 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,63 % |
31.790
+31.103
| +4.527 % | +6,36 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
20
Helmerich & Payne
HP
3,82 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 1,56 % |
64.576
+7.460
| +13 % | +460.963 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
AMREP Corp
AXR
104 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 1,27 % |
718.604
+3.159
| +0,4 % | +14.072 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
1,35 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 1,15 % |
406.369
+96.269
| +31 % | +607.968 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
XRM
23
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 2,72 Mio. $ | 0,98 % |
425.580
+96.666
| +29 % | +583.167 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
24
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,97 % |
+75.682
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,9 % |
157.045
-6.060
| -4 % | -92.558 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CRB
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Robotti Robert 55 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 0,97 % gegenüber 275 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q2 2016 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GameStop – eine Position im geschätzten Wert von 902.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Western Digital im Wert von 2,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2016 war Western Digital: 75.682 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Westlake Corp in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2016 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 46,9 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in GameStop im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 902.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2016 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,97 % auf 278 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .