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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
421 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,89 %
Position
73
Neu
3
Aufgestockt
19
Reduziert
30
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
West Fraser Timber
WFG
|
+3,92 Mio. $ |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+3,1 Mio. $ |
| 4 |
Cavco Industries
CVCO
|
+2,66 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,74 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+4,89 Mio. $ |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+3,67 Mio. $ |
| 3 |
Lincoln Electric
LECO
|
+2,53 Mio. $ |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Seven Hills Realty Trust
SEVN
|
+892.146 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 31,76 % |
| 2 | Energie | 23,71 % |
| 3 | Grundstoffe | 20,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,44 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
6,53 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 24,18 % |
1.727.001
-58.753
| -3 % | -3,67 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
2
Tidewater
TDW
3,94 Mrd. $
| 72,2 Mio. $ | 17,15 % |
3.325.574
+574.269
| +21 % | +12,2 Mio. $ |
2016 Q1
26 Quartale
|
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
5,18 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 6,4 % |
372.724
+45.223
| +14 % | +3,92 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
4
LSB Industries
LXU
823 Mio. $
| 24 Mio. $ | 5,71 % |
1.686.093
-3.830
| -0,2 % | -54.203 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
8,13 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 4,75 % |
229.966
-415
| -0,2 % | -39.798 $ |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
6
Champion Homes
SKY
4,96 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,65 % |
290.237
+27.367
| +10 % | +1,6 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 3,05 % |
454.718
-1.067
| -0,2 % | -32.294 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
8
Noble Corp
NE
6,97 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,63 % |
374.460
+40.240
| +12 % | +1,19 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Cavco Industries
CVCO
4,92 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,53 % |
51.789
+11.209
| +28 % | +2,66 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
10
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,85 % |
334.688
-31.308
| -9 % | -810.548 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
540 Mio. $
| 6,78 Mio. $ | 1,61 % |
255.760
-201
| -0,1 % | -6.231 $ |
2015 Q2
29 Quartale
|
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
15,3 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 1,54 % |
51.506
-18.772
| -27 % | -2,53 Mio. $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
13
RadNet
RDNT
6,02 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,51 % |
312.315
-520
| -0,2 % | -10.481 $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
14
Dana Inc
DAN
2,39 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 1,46 % |
537.330
-1.180
| -0,2 % | -17.882 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
15
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 5,74 Mio. $ | 1,36 % |
508.605
-8.328
| -2 % | -108.679 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
16
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,36 % |
133.291
-150
| -0,1 % | -7.600 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
17
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 1,22 % |
318.030
-16.175
| -5 % | -303.763 $ |
2013 Q2
37 Quartale
|
|
|
18
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,19 % |
58.000
+29.000
| +100 % | +3,1 Mio. $ |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
19
TechnipFMC
FTI
25,8 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 1,18 % |
587.369
-5.580
| -0,9 % | -43.974 $ |
2017 Q4
19 Quartale
|
|
20
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,09 % |
187.279
-191
| -0,1 % | -6.340 $ |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
21
Methode Electronics
MEI
422 Mio. $
| 4,06 Mio. $ | 0,96 % |
109.191
-995
| -0,9 % | -38.952 $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
22
Louisiana-Pacific
LPX
5,3 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,9 % |
73.640
-240
| -0,3 % | -13.640 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
23
SEACOR Marine Holdings
SMHI
227 Mio. $
| 3,75 Mio. $ | 0,89 % |
667.488
+17.265
| +3 % | +108.079 $ |
2017 Q2
21 Quartale
|
|
24
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,8 % |
79.830
-135
| -0,2 % | -5.966 $ |
2020 Q1
10 Quartale
|
|
|
25
GrafTech
EAF
261 Mio. $
| 3,18 Mio. $ | 0,75 % |
73.663
-17.888
| -20 % | -1,14 Mio. $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AGM
OL
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Robotti Robert 73 Positionen im Wert von 421 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q3 2022 weist 3 neu, 19 erhöht, 30 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war People Inc: 6.095 Aktien im Wert von 277.000 $. Der größte Verkauf betraf Exterran Corporation mit einem geschätzten Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q3 2022 war People Inc: 6.095 Aktien im Wert von 277.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q3 2022 entfiel auf Builders FirstSource und belief sich schätzungsweise auf 3,67 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Exterran Corporation im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,89 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q3 2022 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 421 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 421 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .