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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
339 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+3,1 %)
Kapitalfluss
-5,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,69 %
Position
49
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
16
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+1,3 Mio. $ |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+344.984 $ |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+281.540 $ |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+137.248 $ |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+76.152 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+2,95 Mio. $ |
| 2 |
Cavco Industries
CVCO
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+405.378 $ |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+157.993 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 30,11 % |
| 2 | Industrie | 22,15 % |
| 3 | Energie | 17,42 % |
| 4 | Grundstoffe | 14,76 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,88 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 71,9 Mio. $ | 21,23 % |
3.179.897
-77.866
| -2 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q3
14 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 9,57 % |
2.175.060
+2.158
| +0,1 % | +27.901 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 20,2 Mio. $ | 5,98 % |
2.804.060
-58.690
| -2 % | -405.378 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 5,3 % |
271.545
+380
| +0,1 % | +24.048 $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 5,16 % |
150.160
-22.563
| -13 % | -2,45 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 4,56 % |
663.696
+508
| +0,1 % | +11.358 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 14,5 Mio. $ | 4,29 % |
756.837
+2.636
| +0,3 % | +54.134 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
ATW
8
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 12,4 Mio. $ | 3,65 % |
1.297.784
+116.630
| +10 % | +1,3 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
OSB
9
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 11,8 Mio. $ | 3,48 % |
413.472
+859
| +0,2 % | +23.481 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
EXTN
10
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 11,7 Mio. $ | 3,46 % |
372.887
-98.729
| -21 % | -2,95 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
|
OMN
11
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 10,2 Mio. $ | 3,02 % |
1.032.239
+1.100
| +0,1 % | +10.144 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
12
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 9,9 Mio. $ | 2,93 % |
217.460
-465
| -0,2 % | -19.824 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
538 Mio. $
| 8,69 Mio. $ | 2,57 % |
240.413
+2.115
| +0,9 % | +76.152 $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 8,57 Mio. $ | 2,53 % |
98.715
+230
| +0,2 % | +19.296 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
15
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 7,75 Mio. $ | 2,29 % |
509.639
-6.175
| -1 % | -89.938 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 2,11 % |
444.276
+4.799
| +1 % | +72.627 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
CKH
17
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,99 Mio. $ | 1,77 % |
89.545
-1.763
| -2 % | -120.502 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
18
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 1,48 % |
135.269
+191
| +0,1 % | +10.836 $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
19
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,4 % |
75.993
+675
| +0,9 % | +38.777 $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
20
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 4,59 Mio. $ | 1,36 % |
716.073
+569
| +0,1 % | +3.711 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
21
RadNet
RDNT
5,54 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,3 % |
748.416
+6.100
| +0,8 % | +36.252 $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
22
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,26 % |
103.128
-2.280
| -2 % | -95.402 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 1,11 % |
195.325
| – | – |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,08 % |
54.812
+1.928
| +4 % | +137.248 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 3,26 Mio. $ | 0,96 % |
817.685
-39.659
| -5 % | -157.454 $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Robotti Robert 49 Positionen im Wert von 339 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q1 2017 weist 2 neu, 20 erhöht, 16 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CSI Compressco LP: 32.320 Aktien im Wert von 317.000 $. Der größte Verkauf betraf Exterran Corporation mit einem geschätzten Wert von 2,95 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q1 2017 war CSI Compressco LP: 32.320 Aktien im Wert von 317.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Atwood Oceanics in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q1 2017 entfiel auf Exterran Corporation und belief sich schätzungsweise auf 2,95 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q1 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 339 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 339 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .