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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.35%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$3.39億
運用資産残高の伸び率
+$1024万
(+3.1%)
資金フロー
-$570万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.69%
保有額
49
新規
2
買い増し
20
減少
16
解消
1
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$130万 |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+$34.5万 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+$28.2万 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$13.7万 |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$7.62万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+$295万 |
| 2 |
Cavco Industries
CVCO
|
+$245万 |
| 3 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+$158万 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+$40.5万 |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+$15.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 30.11% |
| 2 | 資本財・サービス | 22.15% |
| 3 | エネルギー | 17.42% |
| 4 | 素材 | 14.76% |
| 5 | 金融 | 4.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $7186万 | 21.23% |
3,179,897
-77,866
| -2% | -$158万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$64.9億
| $3241万 | 9.57% |
2,175,060
+2,158
| +0.1% | +$2.79万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
$8.4億
| $2023万 | 5.98% |
2,804,060
-58,690
| -2% | -$40.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
4
Westlake Corp
WLK
$80.7億
| $1794万 | 5.3% |
271,545
+380
| +0.1% | +$2.4万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
$48.6億
| $1748万 | 5.16% |
150,160
-22,563
| -13% | -$245万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
$108億
| $1545万 | 4.56% |
663,696
+508
| +0.1% | +$1.14万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1453万 | 4.29% |
756,837
+2,636
| +0.3% | +$5.41万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
ATW
8
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1237万 | 3.65% |
1,297,784
+116,630
| +10% | +$130万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
OSB
9
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $1179万 | 3.48% |
413,472
+859
| +0.2% | +$2.35万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
EXTN
10
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $1173万 | 3.46% |
372,887
-98,729
| -21% | -$295万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
OMN
11
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $1022万 | 3.02% |
1,032,239
+1,100
| +0.1% | +$1.01万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
Methode Electronics
MEI
$4.58億
| $992万 | 2.93% |
217,460
-465
| -0.2% | -$1.98万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
$5.42億
| $869万 | 2.57% |
240,413
+2,115
| +0.9% | +$7.62万 |
2015 Q2
7四半期
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
$154億
| $857万 | 2.53% |
98,715
+230
| +0.2% | +$1.93万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
15
UMH Properties
UMH
$12.5億
| $775万 | 2.29% |
509,639
-6,175
| -1% | -$8.99万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
$1001億
| $713万 | 2.11% |
444,276
+4,799
| +1% | +$7.26万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
CKH
17
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $599万 | 1.77% |
89,545
-1,763
| -2% | -$12.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
18
Tidewater
TDW
$38.8億
| $502万 | 1.48% |
135,269
+191
| +0.1% | +$1.08万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
19
Western Digital
WDC
$1155億
| $474万 | 1.4% |
75,993
+675
| +0.9% | +$3.88万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
20
AMREP Corp
AXR
$1.13億
| $459万 | 1.36% |
716,073
+569
| +0.1% | +$3,711 |
2013 Q2
15四半期
|
|
21
RadNet
RDNT
$60.1億
| $442万 | 1.3% |
748,416
+6,100
| +0.8% | +$3.63万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
22
Gibraltar Industries
ROCK
$9.31億
| $425万 | 1.26% |
103,128
-2,280
| -2% | -$9.5万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
23
Dana Inc
DAN
$23.3億
| $377万 | 1.11% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
$37.2億
| $365万 | 1.08% |
54,812
+1,928
| +4% | +$13.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
25
StealthGas
GASS
$3.06億
| $326万 | 0.96% |
817,685
-39,659
| -5% | -$15.7万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
KC
FCA
Robotti Robertの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Robotti Robertは49銘柄を保有し、保有額は$3.39億でした。前四半期の$3.28億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Robotti Robertの2017年第1四半期の報告書には、新規 2件、20件増加しました、16件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCSI Compressco LPで、保有株数は32,320株、評価額は$31.7万でした。 最も大きな売却はExterran Corporationで、推定額は$295万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Robotti Robertが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCSI Compressco LPで、株数は32,320株、評価額は$31.7万でした。
- Robotti Robertは2017年第1四半期にAtwood Oceanicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$130万でした。
- Robotti Robertが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExterran Corporationで、推定$295万相当を減らしました。
- 2017年第1四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$3.39億のポートフォリオの67%を占めています。
- Robotti Robertは2017年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$3.39億となりました。
2017年5月11日に提出された、2017年第1四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。