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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$3687万
(+13%)
資金フロー
+$445万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.43%
保有額
51
新規
2
買い増し
18
減少
18
解消
4
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+$408万 |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+$209万 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$167万 |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+$45.4万 |
| 5 |
StealthGas
GASS
|
+$27.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$101万 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+$79.1万 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$64.9万 |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+$39.2万 |
| 5 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+$34万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 28.69% |
| 2 | エネルギー | 22.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.78% |
| 4 | 素材 | 13.44% |
| 5 | 不動産 | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $6353万 | 19.35% |
3,257,763
-5,009
| -0.2% | -$9.09万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$60.1億
| $2384万 | 7.26% |
2,172,902
+4,445
| +0.2% | +$4.82万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
$7.41億
| $1854万 | 5.65% |
2,862,750
+359,747
| +14% | +$209万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1776万 | 5.41% |
754,201
-4,458
| -0.6% | -$9.48万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
$41億
| $1725万 | 5.25% |
172,723
+400
| +0.2% | +$3.85万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
ATW
6
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1551万 | 4.72% |
1,181,154
-102,250
| -8% | -$101万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Westlake Corp
WLK
$84.1億
| $1518万 | 4.62% |
271,165
+320
| +0.1% | +$1.75万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
8
Tidewater
TDW
$43.1億
| $1486万 | 4.53% |
135,078
+46,366
| +52% | +$408万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $1380万 | 4.2% |
663,188
-34,743
| -5% | -$64.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
EXTN
10
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $1127万 | 3.43% |
471,616
+675
| +0.1% | +$1.28万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
OSB
11
上場廃止
Norbord Inc.
OSB
| $1042万 | 3.17% |
412,613
-1,466
| -0.4% | -$3.65万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
OMN
12
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $1031万 | 3.14% |
1,031,139
-36,825
| -3% | -$32.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Methode Electronics
MEI
$5.31億
| $901万 | 2.74% |
217,925
+80
| +0% | +$2,934 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
14
Insteel Industries
IIIN
$5.46億
| $849万 | 2.59% |
238,298
+49,250
| +26% | +$167万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
15
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $776万 | 2.36% |
515,814
-13,825
| -3% | -$17.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $755万 | 2.3% |
98,485
+155
| +0.2% | +$1.11万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
$1130億
| $686万 | 2.09% |
439,477
-12,130
| -3% | -$19.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
CKH
18
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $630万 | 1.92% |
91,308
+134
| +0.1% | +$7,876 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
AMREP Corp
AXR
$1.12億
| $531万 | 1.62% |
715,504
-280
| -0% | -$2,063 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
20
RadNet
RDNT
$57.9億
| $479万 | 1.46% |
742,316
+67,350
| +10% | +$45.4万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
21
Gibraltar Industries
ROCK
$11.4億
| $439万 | 1.34% |
105,408
-1,225
| -1% | -$5.06万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
$41.8億
| $409万 | 1.25% |
52,884
-11,132
| -17% | -$79.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Liquidity Services
LQDT
$13.7億
| $405万 | 1.23% |
415,194
-2,600
| -0.6% | -$2.48万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
24
Western Digital
WDC
$1484億
| $387万 | 1.18% |
75,318
+99
| +0.1% | +$4,564 |
2016 Q2
2四半期
|
|
25
Dana Inc
DAN
$27.4億
| $371万 | 1.13% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Robotti Robertは51銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$2.91億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Robotti Robertの2016年第4四半期の報告書には、新規 2件、18件増加しました、18件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、保有株数は6,000株、評価額は$22.1万でした。 最も大きな売却はAtwood Oceanicsで、推定額は$101万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
- Robotti Robertが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLiberty Interactive Corporation Series A Liberty Venturesで、株数は6,000株、評価額は$22.1万でした。
- Robotti Robertは2016年第4四半期にTidewaterの保有額を最も増やし、増加額は推定$408万でした。
- Robotti Robertが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAtwood Oceanicsで、推定$101万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2016年第4四半期にJoy Global Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.8万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの64%を占めています。
- Robotti Robertは2016年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.28億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。