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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.31%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$655万
(-2.5%)
資金フロー
-$1169万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.47%
保有額
63
新規
2
買い増し
15
減少
23
解消
–
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Energy
AEIS
|
+$113万 |
| 2 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+$96.9万 |
| 3 |
CKH
Seacor Holdings Inc.
CKH
|
+$41.5万 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$39.8万 |
| 5 |
UCP
UCP, Inc.
UCP
|
+$36.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Skechers
SKX
|
+$473万 |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+$369万 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+$354万 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$148万 |
| 5 |
PHX Minerals
PHX
|
+$90.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 32.06% |
| 2 | エネルギー | 30.39% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.13% |
| 4 | 素材 | 7.63% |
| 5 | 金融 | 7.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $3830万 | 14.99% |
1,366,956
-35,904
| -3% | -$90.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
$60.1億
| $2286万 | 8.95% |
3,055,945
-189,759
| -6% | -$148万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
LSB Industries
LXU
$7.41億
| $1764万 | 6.91% |
550,311
+1,376
| +0.3% | +$4.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$41億
| $1667万 | 6.53% |
195,442
-650
| -0.3% | -$5.06万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
$109億
| $1666万 | 6.52% |
709,677
+17,130
| +2% | +$39.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
$1130億
| $1294万 | 5.07% |
583,185
-10,757
| -2% | -$21.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
OMN
7
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $1275万 | 4.99% |
1,402,792
+3,500
| +0.3% | +$3.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ATW
8
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $1024万 | 4.01% |
195,026
-74,894
| -28% | -$369万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Helmerich & Payne
HP
$41.8億
| $942万 | 3.69% |
81,162
-2,190
| -3% | -$24万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
10
Advanced Energy
AEIS
$97.1億
| $720万 | 2.82% |
374,225
+55,175
| +17% | +$113万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $700万 | 2.74% |
100,120
-344
| -0.3% | -$2.33万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
UMH Properties
UMH
$12.8億
| $700万 | 2.74% |
697,459
+14,850
| +2% | +$14.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CKH
13
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $609万 | 2.38% |
76,547
+5,196
| +7% | +$41.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
14
上場廃止
Skechers
SKX
| $464万 | 1.81% |
304,359
-343,164
| -53% | -$473万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
AMREP Corp
AXR
$1.12億
| $434万 | 1.7% |
708,463
+6,500
| +0.9% | +$3.61万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
$11.4億
| $411万 | 1.61% |
265,044
-38,690
| -13% | -$64.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
17
Cal-Maine
CALM
$28.6億
| $397万 | 1.56% |
106,938
-107,808
| -50% | -$354万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
上場廃止
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| $387万 | 1.52% |
370,150
+4,100
| +1% | +$4.39万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
$10.6億
| $375万 | 1.47% |
122,496
-5,652
| -4% | -$16.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
JOY
20
上場廃止
Joy Global Inc
JOY
| $340万 | 1.33% |
55,265
-200
| -0.4% | -$1.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
VWTR
21
上場廃止
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| $328万 | 1.28% |
138,085
+5,825
| +4% | +$13.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
CPI Aerostructures
CVU
$6506万
| $293万 | 1.15% |
230,922
+15,097
| +7% | +$19.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
Cimpress
CMPR
$18.2億
| $284万 | 1.11% |
70,215
-2,910
| -4% | -$12.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
LCI Industries
LCII
$23.7億
| $254万 | 0.99% |
50,757
-425
| -0.8% | -$2.12万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
StealthGas
GASS
$3.05億
| $232万 | 0.91% |
208,625
+250
| +0.1% | +$2,685 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
KC
Robotti Robertの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Robotti Robertは$2.55億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$2.62億から2.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Robotti Robertは、2014年第2四半期に純額で$1169万を引き揚げ、保有銘柄を23銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はSkechersで、推定$473万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Robotti Robertは$112万相当のArcos Dorados Holdingsの新規ポジションを取りました。
- Robotti Robertが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はArcos Dorados Holdingsで、株数は102,782株、評価額は$112万でした。
- Robotti Robertは2014年第2四半期にAdvanced Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$113万でした。
- Robotti Robertが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSkechersで、推定$473万相当を減らしました。
- 2014年第2四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの64%を占めています。
- Robotti Robertは2014年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%減少し、$2.55億となりました。
2014年8月8日に提出された、2014年第2四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。