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Robotti Robert ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.2億
売買回転率
9.52%
推定1年リターン
55.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.11%
1年予想リターン
+55.18%
3年間の予想リターン
+107.07%
5年予想リターン
+430.79%
10年間の推定リターン
+1,462.34%
AUM
$1.5億
運用資産残高の伸び率
-$3015万
(-17%)
資金フロー
+$550万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.82%
保有額
54
新規
2
買い増し
19
減少
11
解消
8
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+$871万 |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+$635万 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+$168万 |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+$67.5万 |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+$55.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$1157万 |
| 2 |
CRV
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
|
+$130万 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+$24.2万 |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+$23.2万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$22.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 33.79% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.28% |
| 3 | エネルギー | 16.18% |
| 4 | 金融 | 9.32% |
| 5 | 不動産 | 7.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
$65.2億
| $2029万 | 13.5% |
1,600,421
-814,610
| -34% | -$1157万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $1297万 | 8.63% |
802,826
-1,875
| -0.2% | -$3.33万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
$105億
| $1271万 | 8.46% |
700,664
+7,037
| +1% | +$14.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
$49.1億
| $1270万 | 8.45% |
186,452
+945
| +0.5% | +$6.85万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
5
LSB Industries
LXU
$8.19億
| $998万 | 6.64% |
847,228
+392,223
| +86% | +$871万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
Methode Electronics
MEI
$4.17億
| $719万 | 4.79% |
+225,445
| 新規 | +$635万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
OMN
7
上場廃止
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| $714万 | 4.75% |
1,288,813
+7,650
| +0.6% | +$4.9万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
GameStop
GME
$132億
| $688万 | 4.58% |
667,280
-1,000
| -0.1% | -$1.11万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
9
UMH Properties
UMH
$12.5億
| $663万 | 4.41% |
713,084
-950
| -0.1% | -$9,045 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $541万 | 3.6% |
103,230
+9,430
| +10% | +$55.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
$1008億
| $526万 | 3.5% |
559,840
+39,810
| +8% | +$43.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
CKH
12
上場廃止
Seacor Holdings Inc.
CKH
| $454万 | 3.02% |
78,466
+2,895
| +4% | +$17.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
$14.2億
| $375万 | 2.49% |
507,018
+3,984
| +0.8% | +$3.31万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
$9億
| $366万 | 2.44% |
199,393
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
AMREP Corp
AXR
$1.11億
| $339万 | 2.26% |
692,588
+665
| +0.1% | +$3,368 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
$5.41億
| $306万 | 2.03% |
190,078
+97,553
| +105% | +$168万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
$37.5億
| $279万 | 1.86% |
59,008
-48
| -0.1% | -$2,717 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
XRM
18
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $236万 | 1.57% |
181,637
+45,269
| +33% | +$67.5万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
$88.2億
| $200万 | 1.33% |
76,028
-1,242
| -2% | -$3.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
$11.6億
| $198万 | 1.32% |
75,080
-1,012
| -1% | -$2.91万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ATW
21
上場廃止
Atwood Oceanics
ATW
| $190万 | 1.26% |
128,042
+1,598
| +1% | +$3.11万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
VWTR
22
上場廃止
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| $148万 | 0.99% |
153,155
+4,830
| +3% | +$6.04万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Pricesmart
PSMT
$50.6億
| $123万 | 0.82% |
15,865
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
$6068万
| $119万 | 0.79% |
135,011
-700
| -0.5% | -$6,737 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
StealthGas
GASS
$3.05億
| $104万 | 0.69% |
231,100
+26,050
| +13% | +$13.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
FCA
AGM
Robotti Robertの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Robotti Robertは$1.5億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$1.8億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
Robotti Robertは2015年第3四半期に純新規資金として$550万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち19銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMethode Electronicsで、保有株数は225,445株、評価額は$719万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBuilders FirstSourceで、推定$1157万相当を売却しました。
- Robotti Robertが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMethode Electronicsで、株数は225,445株、評価額は$719万でした。
- Robotti Robertは2015年第3四半期にLSB Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$871万でした。
- Robotti Robertが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBuilders FirstSourceで、推定$1157万相当を減らしました。
- Robotti Robertは2015年第3四半期にCOAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THEの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Robotti Robertの上位10銘柄は、運用資産総額$1.5億のポートフォリオの68%を占めています。
- Robotti Robertは2015年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Robotti Robertのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$1.5億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のRobotti Robertの 13F報告書 に基づいています。