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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 150 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 30.2 M
(-17%)
Flujo de capital
+USD 5.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.82%
Posición
54
Nuevas
2
Aumentadas
19
Reducidas
11
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 8.71 M |
| 2 |
Methode Electronics
MEI
|
+USD 6.35 M |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+USD 1.68 M |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+USD 675 k |
| 5 |
Lincoln Electric
LECO
|
+USD 553 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 11.6 M |
| 2 |
CRV
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 242 k |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+USD 232 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 33.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 18.28% |
| 3 | Energía | 16.18% |
| 4 | Finanzas | 9.32% |
| 5 | Bienes raíces | 7.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
USD 6469 M
| USD 20.3 M | 13.5% |
1,600,421
-814,610
| -34% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 13 M | 8.63% |
802,826
-1,875
| -0.2% | -USD 33.3 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.6 mil M
| USD 12.7 M | 8.46% |
700,664
+7,037
| +1% | +USD 141 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 4899 M
| USD 12.7 M | 8.45% |
186,452
+945
| +0.5% | +USD 68.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
5
LSB Industries
LXU
USD 840 M
| USD 10 M | 6.64% |
847,228
+392,223
| +86% | +USD 8.71 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Methode Electronics
MEI
USD 443 M
| USD 7.19 M | 4.79% |
+225,445
| Nuevas | +USD 6.35 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
OMN
7
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 7.14 M | 4.75% |
1,288,813
+7,650
| +0.6% | +USD 49 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
GameStop
GME
USD 12.9 mil M
| USD 6.88 M | 4.58% |
667,280
-1,000
| -0.1% | -USD 11.1 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
9
UMH Properties
UMH
USD 1247 M
| USD 6.63 M | 4.41% |
713,084
-950
| -0.1% | -USD 9.04 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
USD 15.4 mil M
| USD 5.41 M | 3.6% |
103,230
+9,430
| +10% | +USD 553 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 5.26 M | 3.5% |
559,840
+39,810
| +8% | +USD 438 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
CKH
12
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 4.54 M | 3.02% |
78,466
+2,895
| +4% | +USD 178 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
USD 1415 M
| USD 3.75 M | 2.49% |
507,018
+3,984
| +0.8% | +USD 33.1 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
USD 918 M
| USD 3.66 M | 2.44% |
199,393
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
AMREP Corp
AXR
USD 112 M
| USD 3.39 M | 2.26% |
692,588
+665
| +0.1% | +USD 3.37 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
USD 545 M
| USD 3.06 M | 2.03% |
190,078
+97,553
| +105% | +USD 1.68 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
Helmerich & Payne
HP
USD 3711 M
| USD 2.79 M | 1.86% |
59,008
-48
| -0.1% | -USD 2.72 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
XRM
18
Dejó de cotizar
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| USD 2.36 M | 1.57% |
181,637
+45,269
| +33% | +USD 675 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
USD 9261 M
| USD 2 M | 1.33% |
76,028
-1,242
| -2% | -USD 32 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
USD 1143 M
| USD 1.98 M | 1.32% |
75,080
-1,012
| -1% | -USD 29.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ATW
21
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 1.9 M | 1.26% |
128,042
+1,598
| +1% | +USD 31.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
VWTR
22
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 1.48 M | 0.99% |
153,155
+4,830
| +3% | +USD 60.4 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Pricesmart
PSMT
USD 5087 M
| USD 1.23 M | 0.82% |
15,865
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
USD 61.1 M
| USD 1.19 M | 0.79% |
135,011
-700
| -0.5% | -USD 6.74 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
StealthGas
GASS
USD 309 M
| USD 1.04 M | 0.69% |
231,100
+26,050
| +13% | +USD 134 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FCA
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Robotti Robert mantenía 54 posiciones valuadas en USD 150 M, un 17% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Robotti Robert destinó USD 5.5 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 19 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Methode Electronics: 225,445 acciones con un valor de USD 7.19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 34% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Builders FirstSource, por un valor estimado de USD 11.6 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T3 2015 fue Methode Electronics: 225,445 acciones por un valor de USD 7.19 M.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en LSB Industries durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.71 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T3 2015 fue en Builders FirstSource, con un recorte estimado de USD 11.6 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.3 M.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 68% de su cartera de USD 150 M en T3 2015.
- Robotti Robert abrió 2 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 150 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.