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Robotti Robert Posiciones de la cartera
AUM
USD 620 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
55.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+55.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+430.79%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,462.34%
AUM
USD 332 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.59 M
(-1.9%)
Flujo de capital
+USD 13.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.87%
Posición
54
Nuevas
6
Aumentadas
16
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+USD 2.8 M |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+USD 2.69 M |
| 4 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+USD 1 M |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+USD 317 k |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 272 k |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+USD 113 k |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+USD 95 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 28.31% |
| 2 | Industriales | 21.71% |
| 3 | Energía | 16.8% |
| 4 | Materiales | 16.23% |
| 5 | Bienes raíces | 5.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Dejó de cotizar
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| USD 63.2 M | 19.05% |
3,257,763
+77,866
| +2% | +USD 1.7 M |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 6191 M
| USD 33.1 M | 9.97% |
2,172,902
-2,158
| -0.1% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
LSB Industries
LXU
USD 703 M
| USD 22.3 M | 6.72% |
2,862,750
+58,690
| +2% | +USD 417 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
USD 4209 M
| USD 18.6 M | 5.62% |
172,723
+22,563
| +15% | +USD 2.69 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Westlake Corp
WLK
USD 8197 M
| USD 17.8 M | 5.37% |
271,165
-380
| -0.1% | -USD 24.1 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 17.4 M | 5.26% |
754,201
-2,636
| -0.3% | -USD 53.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.5 mil M
| USD 15.3 M | 4.61% |
663,188
-508
| -0.1% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
OSB
8
Dejó de cotizar
Norbord Inc.
OSB
| USD 13.8 M | 4.15% |
412,613
-859
| -0.2% | -USD 25.4 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
ATW
9
Dejó de cotizar
Atwood Oceanics
ATW
| USD 10.5 M | 3.16% |
1,181,154
-116,630
| -9% | -USD 1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
EXTN
10
Dejó de cotizar
Exterran Corporation
EXTN
| USD 9.9 M | 2.98% |
471,616
+98,729
| +26% | +USD 2.8 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
OMN
11
Dejó de cotizar
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| USD 9.9 M | 2.98% |
1,031,139
-1,100
| -0.1% | -USD 9.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 8.96 M | 2.7% |
98,485
-230
| -0.2% | -USD 20.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Methode Electronics
MEI
USD 451 M
| USD 8.81 M | 2.65% |
217,925
+465
| +0.2% | +USD 19.4 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
UMH Properties
UMH
USD 1319 M
| USD 8.54 M | 2.57% |
515,814
+6,175
| +1% | +USD 102 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
USD 587 M
| USD 7.82 M | 2.36% |
238,298
-2,115
| -0.9% | -USD 70.6 k |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
16
RadNet
RDNT
USD 5529 M
| USD 6.68 M | 2.01% |
742,316
-6,100
| -0.8% | -USD 41.5 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 6.2 M | 1.87% |
439,477
-4,799
| -1% | -USD 72.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 5.02 M | 1.51% |
75,318
-675
| -0.9% | -USD 44.8 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
AMREP Corp
AXR
USD 111 M
| USD 4.8 M | 1.45% |
715,504
-569
| -0.1% | -USD 3.68 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dana Inc
DAN
USD 3037 M
| USD 4.36 M | 1.31% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
USD 3711 M
| USD 4.14 M | 1.25% |
52,884
-1,928
| -4% | -USD 113 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
VWTR
22
Dejó de cotizar
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| USD 4.01 M | 1.21% |
236,695
+4,105
| +2% | +USD 67.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1166 M
| USD 3.65 M | 1.1% |
105,408
+2,280
| +2% | +USD 80.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Tidewater
TDW
USD 3961 M
| USD 3.3 M | 1% |
135,078
-191
| -0.1% | -USD 5.13 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
CKH
25
Dejó de cotizar
Seacor Holdings Inc.
CKH
| USD 2.93 M | 0.88% |
91,308
+1,763
| +2% | +USD 93.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de Robotti Robert en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Robotti Robert mantenía 54 posiciones valuadas en USD 332 M, un 1.9% menos que los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
Robotti Robert destinó USD 13.4 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Belden: 69,552 acciones con un valor de USD 264 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 28% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Atwood Oceanics, por un valor estimado de USD 1 M.
- La mayor compra de Robotti Robert en T2 2017 fue Belden: 69,552 acciones por un valor de USD 264 k.
- Robotti Robert fue quien más aumentó su posición en Exterran Corporation durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 2.8 M.
- La mayor reducción de Robotti Robert durante T2 2017 fue en Atwood Oceanics, con un recorte estimado de USD 1 M.
- Robotti Robert cerró por completo su posición en CSI Compressco LP en T2 2017, con una venta estimada de USD 317 k.
- Las diez principales posiciones de Robotti Robert representan 67% de su cartera de USD 332 M en T2 2017.
- Robotti Robert abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Robotti Robert cayó 1.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 332 M.
Según el Informe 13F de Robotti Robert correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.