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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,59 Mio. $
(-1,9 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,87 %
Position
54
Neu
6
Aufgestockt
16
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Belden
BDC
|
+4,97 Mio. $ |
| 2 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+2,8 Mio. $ |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+2,69 Mio. $ |
| 4 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+1 Mio. $ |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+317.000 $ |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+272.000 $ |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+113.052 $ |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+95.008 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,31 % |
| 2 | Industrie | 21,71 % |
| 3 | Energie | 16,8 % |
| 4 | Grundstoffe | 16,23 % |
| 5 | Immobilien | 5,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 63,2 Mio. $ | 19,05 % |
3.257.763
+77.866
| +2 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
5,79 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 9,97 % |
2.172.902
-2.158
| -0,1 % | -32.237 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
LSB Industries
LXU
726 Mio. $
| 22,3 Mio. $ | 6,72 % |
2.862.750
+58.690
| +2 % | +416.904 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 5,62 % |
172.723
+22.563
| +15 % | +2,69 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Westlake Corp
WLK
7,73 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 5,37 % |
271.165
-380
| -0,1 % | -24.127 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 17,4 Mio. $ | 5,26 % |
754.201
-2.636
| -0,3 % | -53.611 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 4,61 % |
663.188
-508
| -0,1 % | -11.573 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
OSB
8
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 13,8 Mio. $ | 4,15 % |
412.613
-859
| -0,2 % | -25.434 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
ATW
9
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 10,5 Mio. $ | 3,16 % |
1.181.154
-116.630
| -9 % | -1 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
EXTN
10
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 9,9 Mio. $ | 2,98 % |
471.616
+98.729
| +26 % | +2,8 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
OMN
11
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 9,9 Mio. $ | 2,98 % |
1.031.139
-1.100
| -0,1 % | -9.944 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
14,4 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 2,7 % |
98.485
-230
| -0,2 % | -20.684 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Methode Electronics
MEI
520 Mio. $
| 8,81 Mio. $ | 2,65 % |
217.925
+465
| +0,2 % | +19.406 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
14
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 2,57 % |
515.814
+6.175
| +1 % | +101.800 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
592 Mio. $
| 7,82 Mio. $ | 2,36 % |
238.298
-2.115
| -0,9 % | -70.561 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
16
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 2,01 % |
742.316
-6.100
| -0,8 % | -41.533 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
112 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,87 % |
439.477
-4.799
| -1 % | -72.226 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 1,51 % |
75.318
-675
| -0,9 % | -44.844 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
19
AMREP Corp
AXR
106 Mio. $
| 4,8 Mio. $ | 1,45 % |
715.504
-569
| -0,1 % | -3.678 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Dana Inc
DAN
3,14 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,31 % |
195.325
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
3,8 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,25 % |
52.884
-1.928
| -4 % | -113.052 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
VWTR
22
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 4,01 Mio. $ | 1,21 % |
236.695
+4.105
| +2 % | +67.168 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
23
Gibraltar Industries
ROCK
1,16 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,1 % |
105.408
+2.280
| +2 % | +80.452 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Tidewater
TDW
4,01 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1 % |
135.078
-191
| -0,1 % | -5.134 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
CKH
25
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 2,93 Mio. $ | 0,88 % |
91.308
+1.763
| +2 % | +93.417 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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CRB
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Robotti Robert 54 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Rückgang um 1,9 % gegenüber 339 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Robotti Robert investierte 13,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Belden: 69.552 Aktien im Wert von 264.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Atwood Oceanics; sie wurde auf 1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2017 war Belden: 69.552 Aktien im Wert von 264.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Exterran Corporation in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2017 entfiel auf Atwood Oceanics und belief sich schätzungsweise auf 1 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in CSI Compressco LP im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 317.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2017 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2017 am 9. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .