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Robotti Robert

Robotti Robert Portfolio-Positionen

AUM 620 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
638 Mio. $
AUM-Wachstum
-98,6 Mio. $
Kapitalfluss
-68,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,12 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
21
Reduziert
19
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVGS-Symbol
Navigator Holdings
NVGS
+12,2 Mio. $
2
MT-Symbol
ArcelorMittal
MT
+8,07 Mio. $
3
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+2,83 Mio. $
4
IIIN-Symbol
Insteel Industries
IIIN
+1,38 Mio. $
5
UHAL-Symbol
U-Haul Holding Co
UHAL
+904.698 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+88,1 Mio. $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+4,07 Mio. $
3
UHAL.B-Symbol
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
+1,21 Mio. $
4
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+517.554 $
5
WFG-Symbol
West Fraser Timber
WFG
+428.844 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 46 %
2 Industrie 16,54 %
3 Grundstoffe 16,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,42 %
5 Technologie 3,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TDW-Symbol
1
Tidewater
TDW
3,71 Mrd. $
241 Mio. $ 37,79 %
2.533.724
-893.580
-26 % -88,1 Mio. $
2016 Q1
33 Quartale
BLDR-Symbol
2
Builders FirstSource
BLDR
6,84 Mrd. $
55,5 Mio. $ 8,7 %
401.244
-938
-0,2 % -159.233 $
2013 Q2
44 Quartale
LXU-Symbol
3
LSB Industries
LXU
788 Mio. $
35,3 Mio. $ 5,53 %
4.314.682
-28.660
-0,7 % -250.394 $
2013 Q2
44 Quartale
WFG-Symbol
4
West Fraser Timber
WFG
5,26 Mrd. $
25,4 Mio. $ 3,98 %
330.625
-5.401
-2 % -428.844 $
2021 Q1
13 Quartale
WLK-Symbol
5
Westlake Corp
WLK
8,06 Mrd. $
23,8 Mio. $ 3,73 %
164.298
-3.370
-2 % -517.554 $
2015 Q4
34 Quartale
JEF-Symbol
6
Jefferies Financial Group
JEF
10,9 Mrd. $
20,5 Mio. $ 3,21 %
411.210
-6.019
-1 % -270.150 $
2013 Q2
44 Quartale
RDNT-Symbol
7
RadNet
RDNT
6,13 Mrd. $
16,9 Mio. $ 2,65 %
287.288
-3.795
-1 % -205.998 $
2015 Q3
35 Quartale
CVCO-Symbol
8
Cavco Industries
CVCO
5,09 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,33 %
42.935
+52
+0,1 % +18.918 $
2013 Q2
44 Quartale
FTI-Symbol
9
TechnipFMC
FTI
25 Mrd. $
13,6 Mio. $ 2,13 %
520.507
-10.820
-2 % -278.821 $
2017 Q4
26 Quartale
NVGS-Symbol
10
Navigator Holdings
NVGS
1,25 Mrd. $
13,3 Mio. $ 2,08 %
+759.217
Neu +12,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CNQ-Symbol
11
Canadian Natural Resources
CNQ
97,7 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,91 %
341.762
+22.990
+7 % +865.208 $
2013 Q2
44 Quartale
AXR-Symbol
12
AMREP Corp
AXR
114 Mio. $
10,3 Mio. $ 1,61 %
545.004
+360
+0,1 % +7.414 $
2013 Q2
44 Quartale
IIIN-Symbol
13
Insteel Industries
IIIN
530 Mio. $
9,44 Mio. $ 1,48 %
304.960
+42.180
+16 % +1,38 Mio. $
2015 Q2
36 Quartale
LECO-Symbol
14
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
9,37 Mio. $ 1,47 %
49.646
+43
+0,1 % +9.332 $
2013 Q2
44 Quartale
AER-Symbol
15
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
9,29 Mio. $ 1,46 %
99.696
+160
+0,2 % +14.249 $
2020 Q1
17 Quartale
SMHI-Symbol
16
SEACOR Marine Holdings
SMHI
251 Mio. $
9,01 Mio. $ 1,41 %
668.118
+661
+0,1 % +8.607 $
2017 Q2
28 Quartale
SKY-Symbol
17
Champion Homes
SKY
5,04 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,39 %
130.704
-185
-0,1 % -13.853 $
2013 Q2
44 Quartale
AMKR-Symbol
18
Amkor Technology
AMKR
8,5 Mrd. $
8,63 Mio. $ 1,35 %
215.652
-5.870
-3 % -194.394 $
2023 Q3
3 Quartale
SPOT-Symbol
19
Spotify
SPOT
123 Mrd. $
8,47 Mio. $ 1,33 %
27.000
-1.000
-4 % -301.087 $
2020 Q2
16 Quartale
MT-Symbol
20
ArcelorMittal
MT
49,1 Mrd. $
8,43 Mio. $ 1,32 %
367.675
+315.650
+607 % +8,07 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
NE-Symbol
21
Noble Corp
NE
6,56 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,07 %
152.672
-590
-0,4 % -27.272 $
2021 Q2
12 Quartale
LPX-Symbol
22
Louisiana-Pacific
LPX
5,34 Mrd. $
6,52 Mio. $ 1,02 %
79.173
+150
+0,2 % +12.528 $
2020 Q4
14 Quartale
WDC-Symbol
23
Western Digital
WDC
104 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,98 %
108.896
-73.453
-40 % -4,07 Mio. $
2016 Q2
32 Quartale
TNL-Symbol
24
Travel + Leisure Co
TNL
4,8 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,88 %
125.479
+63.150
+101 % +2,83 Mio. $
2021 Q3
11 Quartale
OLN-Symbol
25
Olin
OLN
1,98 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,83 %
112.696
+235
+0,2 % +12.571 $
2021 Q2
12 Quartale
1
2 3

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Te Ahumairangi Investment Management
Te Ahumairangi Investment Management Wellington, New Zealand 620 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mason & Associates (California) Los Angeles, California 619 Mio. $ AUM 29,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Brandywine Trust Hockessin, Delaware 621 Mio. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intel Corp
Intel Corp Santa Clara, California 621 Mio. $ AUM 34,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
KCM Capital Shawnee, Kansas 618 Mio. $ AUM
KEB Asset Management
KEB Asset Management Springfield, Illinois 618 Mio. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CacheTech Inc
CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FLC Capital Advisors Palm Desert, California 622 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Robotti Robert 62 Positionen im Wert von 638 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 737 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Robotti Robert zog im Q2 2024 netto 68,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U-Haul Holding Co Series N – eine Position im geschätzten Wert von 1,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in Navigator Holdings im Wert von 13,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Robotti Robert im Q2 2024 war Navigator Holdings: 759.217 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in ArcelorMittal in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q2 2024 entfiel auf Tidewater und belief sich schätzungsweise auf 88,1 Mio. $.
  • Robotti Robert hat seine Position in U-Haul Holding Co Series N im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q2 2024 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 638 Mio. $ aus.
  • Robotti Robert eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 638 Mio. $.

Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .