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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
173 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,92 Mio. $
(-2,8 %)
Kapitalfluss
-7,05 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,4 %
Position
57
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
|
+70.266 $ |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+31.976 $ |
| 3 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+18.447 $ |
| 4 |
StealthGas
GASS
|
+7.365 $ |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+4.946 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LCI Industries
LCII
|
+2,41 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+888.055 $ |
| 3 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+779.960 $ |
| 4 |
CPI Aerostructures
CVU
|
+701.964 $ |
| 5 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+501.614 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 31,93 % |
| 2 | Energie | 20,47 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 17,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,95 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
7,06 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 10,84 % |
2.819.174
-17.056
| -0,6 % | -106.530 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 16 Mio. $ | 9,24 % |
809.576
-17.672
| -2 % | -368.049 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
LSB Industries
LXU
779 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | 8,92 % |
486.615
-6.309
| -1 % | -172.537 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
5,16 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 8,21 % |
189.666
-2.520
| -1 % | -186.501 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
11,4 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 8,07 % |
701.301
-10.040
| -1 % | -207.461 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
OMN
6
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 11 Mio. $ | 6,34 % |
1.290.003
-18.900
| -1 % | -147.696 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
97,4 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 4,49 % |
524.323
-2.161
| -0,4 % | -30.914 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
UMH Properties
UMH
1,27 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 4,01 % |
691.134
-3.825
| -0,6 % | -36.987 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 3,7 % |
676.080
-3.420
| -0,5 % | -32.157 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 3,58 % |
94.890
-865
| -0,9 % | -58.621 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
Helmerich & Payne
HP
3,52 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 3,1 % |
79.026
-450
| -0,6 % | -29.446 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
CKH
12
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 5,19 Mio. $ | 2,99 % |
77.075
-1.174
| -2 % | -81.157 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
1,4 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 2,86 % |
501.315
+550
| +0,1 % | +4.946 $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
14
AMREP Corp
AXR
115 Mio. $
| 3,61 Mio. $ | 2,08 % |
700.793
+1.003
| +0,1 % | +4.743 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ATW
15
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 3,58 Mio. $ | 2,06 % |
127.214
+1.075
| +0,9 % | +31.976 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
1,02 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 1,89 % |
199.393
-32.448
| -14 % | -501.614 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
17
Advanced Energy
AEIS
8,85 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 1,7 % |
114.610
-34.904
| -23 % | -888.055 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
VWTR
18
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,4 Mio. $ | 1,38 % |
148.125
-320
| -0,2 % | -5.325 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
1,14 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 1,31 % |
76.092
-28.647
| -27 % | -779.960 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
20
CPI Aerostructures
CVU
62,9 Mio. $
| 1,8 Mio. $ | 1,04 % |
147.228
-59.194
| -29 % | -701.964 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
Coty
COTY
3,77 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
70.000
| – | – |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
22
Pricesmart
PSMT
5,12 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,9 % |
18.435
-370
| -2 % | -30.690 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
XRM
23
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 1,55 Mio. $ | 0,89 % |
95.487
-50
| -0,1 % | -781 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
24
StealthGas
GASS
298 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,75 % |
199.750
+1.225
| +0,6 % | +7.365 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
CRV
25
Nicht mehr gelistet
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| 1,23 Mio. $ | 0,71 % |
355.654
| – | – |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
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KC
FCA
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Robotti Robert 57 Positionen im Wert von 173 Mio. $, ein Rückgang um 2,8 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Robotti Robert zog im Q1 2015 netto 7,05 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LCI Industries – eine Position im geschätzten Wert von 2,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Robotti Robert eine neue Position in DAWSON GEOPHYSICAL CO im Wert von 26.000 $.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q1 2015 war DAWSON GEOPHYSICAL CO: 6.127 Aktien im Wert von 26.000 $.
- Robotti Robert hat seine Position in Atwood Oceanics in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31.976 $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q1 2015 entfiel auf Advanced Energy und belief sich schätzungsweise auf 888.055 $.
- Robotti Robert hat seine Position in LCI Industries im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q1 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 173 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert sank gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 173 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .