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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.89%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$1.73억
AUM 성장
-US$492만
(-2.8%)
자금 흐름
-US$705만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.4%
보유액
57
신규
2
증가
5
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DAWSON GEOPHYSICAL CO
DWSN
|
+US$7.03만 |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$3.2만 |
| 3 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$1.84만 |
| 4 |
StealthGas
GASS
|
+US$7.36천 |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$4.95천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LCI Industries
LCII
|
+US$241만 |
| 2 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$88.8만 |
| 3 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$78만 |
| 4 |
CPI Aerostructures
CVU
|
+US$70.2만 |
| 5 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$50.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.93% |
| 2 | 에너지 | 20.47% |
| 3 | 임의소비재 | 17.47% |
| 4 | 금융 | 8.95% |
| 5 | 소재 | 8.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$1880만 | 10.84% |
2,819,174
-17,056
| -0.6% | -US$10.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1602만 | 9.24% |
809,576
-17,672
| -2% | -US$36.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$1547만 | 8.92% |
486,615
-6,309
| -1% | -US$17.3만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$1424만 | 8.21% |
189,666
-2,520
| -1% | -US$18.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1399만 | 8.07% |
701,301
-10,040
| -1% | -US$20.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
OMN
6
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1100만 | 6.34% |
1,290,003
-18,900
| -1% | -US$14.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$778만 | 4.49% |
524,323
-2,161
| -0.4% | -US$3.09만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
8
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$696만 | 4.01% |
691,134
-3,825
| -0.6% | -US$3.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
GameStop
GME
US$130억
| US$642만 | 3.7% |
676,080
-3,420
| -0.5% | -US$3.22만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$620만 | 3.58% |
94,890
-865
| -0.9% | -US$5.86만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
11
Helmerich & Payne
HP
US$38억
| US$538만 | 3.1% |
79,026
-450
| -0.6% | -US$2.94만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CKH
12
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$519만 | 2.99% |
77,075
-1,174
| -2% | -US$8.12만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$495만 | 2.86% |
501,315
+550
| +0.1% | +US$4.95천 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
14
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$361만 | 2.08% |
700,793
+1,003
| +0.1% | +US$4.74천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ATW
15
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$358만 | 2.06% |
127,214
+1,075
| +0.9% | +US$3.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.02억
| US$327만 | 1.89% |
199,393
-32,448
| -14% | -US$50.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
17
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$294만 | 1.7% |
114,610
-34,904
| -23% | -US$88.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
VWTR
18
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$240만 | 1.38% |
148,125
-320
| -0.2% | -US$5.32천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
19
Seneca Foods Class A
SENEA
US$11.9억
| US$227만 | 1.31% |
76,092
-28,647
| -27% | -US$78만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
20
CPI Aerostructures
CVU
US$6068만
| US$180만 | 1.04% |
147,228
-59,194
| -29% | -US$70.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Coty
COTY
US$35.6억
| US$170만 | 0.98% |
70,000
| – | – |
2014 Q1
4개 분기
|
|
22
Pricesmart
PSMT
US$51억
| US$157만 | 0.9% |
18,435
-370
| -2% | -US$3.07만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
XRM
23
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$155만 | 0.89% |
95,487
-50
| -0.1% | -US$781 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
24
StealthGas
GASS
US$3.06억
| US$131만 | 0.75% |
199,750
+1,225
| +0.6% | +US$7.36천 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CRV
25
상장폐지됨
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| US$123만 | 0.71% |
355,654
| – | – |
2013 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Robotti Robert의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 57개, 총액은 US$1.73억였으며 전 분기 US$1.78억보다 2.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2015년 1분기에 순 US$705만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LCI Industries 주식으로, 추정 US$241만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 DAWSON GEOPHYSICAL CO에 US$2.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 DAWSON GEOPHYSICAL CO 주식으로, US$2.6만 상당의 6,127주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2015년 1분기에 Atwood Oceanics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.2만 규모예요.
- Robotti Robert의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Energy이며, 추정 감소액은 US$88.8만예요.
- Robotti Robert 측은 2015년 1분기에 LCI Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.73억 중 67% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.8% 하락해 US$1.73억 규모가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Robotti Robert의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.