에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.26%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.84억
AUM 성장
+US$2240만
(+6.2%)
자금 흐름
+US$804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.76%
보유액
70
신규
3
증가
14
축소
32
청산됨
8
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$641만 |
| 2 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$340만 |
| 3 |
AUD
Audacy, Inc.
AUD
|
+US$211만 |
| 4 |
Dorian LPG
LPG
|
+US$154만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$142만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$290만 |
| 2 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$89.5만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$52.4만 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$50.8만 |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$49.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 23.65% |
| 2 | 산업재 | 20.9% |
| 3 | 에너지 | 20.64% |
| 4 | 소재 | 17.3% |
| 5 | 부동산 | 5.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$4640만 | 12.09% |
2,225,262
-350
| -0% | -US$6.94천 |
2013 Q3
19개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$65.9억
| US$3780만 | 9.85% |
2,066,600
-15,114
| -0.7% | -US$28.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$83.5억
| US$2805만 | 7.31% |
260,622
-4,530
| -2% | -US$50.8만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$41.8억
| US$2610만 | 6.8% |
125,715
-15,443
| -11% | -US$290만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
OSB
5
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$2431만 | 6.33% |
591,096
+155,779
| +36% | +US$641만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
6
Tidewater
TDW
US$42.6억
| US$1916만 | 4.99% |
662,457
-6,148
| -0.9% | -US$19.2만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
|
ESV
7
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$1474만 | 3.84% |
507,478
-2,328
| -0.5% | -US$5.7만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
8
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1445만 | 3.77% |
756,583
+1,200
| +0.2% | +US$2.4만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
9
LSB Industries
LXU
US$8.13억
| US$1324만 | 3.45% |
3,247,538
+309,530
| +11% | +US$132만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
10
Jefferies Financial Group
JEF
US$112억
| US$1281만 | 3.34% |
629,293
-12,890
| -2% | -US$27만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
11
RadNet
RDNT
US$58.6억
| US$1218만 | 3.17% |
811,688
-29,975
| -4% | -US$40.7만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
OMN
12
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1028만 | 2.68% |
988,880
-28,670
| -3% | -US$30.6만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
EXTN
13
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$914만 | 2.38% |
365,072
-2,670
| -0.7% | -US$7.51만 |
2016 Q1
9개 분기
|
|
14
Methode Electronics
MEI
US$5.55억
| US$841만 | 2.19% |
208,780
-3,270
| -2% | -US$13.4만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$840만 | 2.19% |
95,691
-1,565
| -2% | -US$13.9만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
16
Insteel Industries
IIIN
US$5.55억
| US$784만 | 2.04% |
234,828
-1,630
| -0.7% | -US$5.04만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1134억
| US$767만 | 2% |
434,188
-5,473
| -1% | -US$9.27만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
18
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$767만 | 2% |
499,590
-5,294
| -1% | -US$7.46만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
BVH
19
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$559만 | 1.46% |
123,844
-6,958
| -5% | -US$32.1만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
20
AMREP Corp
AXR
US$1.12억
| US$491만 | 1.28% |
688,722
-8,058
| -1% | -US$5.77만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
CKH
21
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$480만 | 1.25% |
83,836
-905
| -1% | -US$4.93만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
|
22
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.68억
| US$465만 | 1.21% |
201,246
+149,872
| +292% | +US$340만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
US$41.6억
| US$450만 | 1.17% |
70,577
-1,298
| -2% | -US$8.83만 |
2013 Q2
20개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1479억
| US$427만 | 1.11% |
72,956
-1,144
| -2% | -US$7.28만 |
2016 Q2
8개 분기
|
|
25
Champion Homes
SKY
US$43.9억
| US$404만 | 1.05% |
115,300
| – | – |
2013 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Robotti Robert 측은 US$3.84억 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 6.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 14개 증가, 32개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, 248,240주를 보유했으며 가치는 US$187만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cavco Industries 주식으로, 추정 금액은 US$290만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Robotti Robert의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Audacy, Inc. 주식으로, US$187만 상당의 248,240주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2018년 2분기에 Norbord Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$641만 규모예요.
- Robotti Robert의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cavco Industries이며, 추정 감소액은 US$290만예요.
- Robotti Robert 측은 2018년 2분기에 WPX Energy, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.84억 중 62% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.2% 상승해 US$3.84억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Robotti Robert의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.