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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.5%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.65억
AUM 성장
+US$3256만
(+9.8%)
자금 흐름
-US$315만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.2%
보유액
56
신규
4
증가
15
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$1240만 |
| 2 |
BVH
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
|
+US$470만 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$111만 |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+US$95.7만 |
| 5 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$95만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$762만 |
| 2 |
Belden
BDC
|
+US$499만 |
| 3 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$389만 |
| 4 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$277만 |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 25.04% |
| 2 | 산업재 | 21.37% |
| 3 | 에너지 | 20.43% |
| 4 | 소재 | 15.67% |
| 5 | 부동산 | 5.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$6177만 | 16.94% |
2,893,087
-364,676
| -11% | -US$762만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$3888만 | 10.67% |
2,161,458
-11,444
| -0.5% | -US$18.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$2234만 | 6.13% |
268,903
-2,262
| -0.8% | -US$16.6만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$2117만 | 5.81% |
143,493
-29,230
| -17% | -US$389만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$1799만 | 4.94% |
2,945,613
+82,863
| +3% | +US$49.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1798만 | 4.93% |
755,337
+1,136
| +0.2% | +US$2.52만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$42.8억
| US$1748만 | 4.79% |
601,034
+465,956
| +345% | +US$1240만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
OSB
8
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1677만 | 4.6% |
440,006
+27,393
| +7% | +US$95만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1484만 | 4.07% |
656,628
-6,560
| -1% | -US$14.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
ATW
10
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1210만 | 3.32% |
1,288,139
+106,985
| +9% | +US$80.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
EXTN
11
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$1173만 | 3.22% |
371,202
-100,414
| -21% | -US$277만 |
2016 Q1
6개 분기
|
|
|
OMN
12
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1127만 | 3.09% |
1,029,264
-1,875
| -0.2% | -US$1.74만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
13
RadNet
RDNT
US$55.4억
| US$978만 | 2.68% |
846,938
+104,622
| +14% | +US$95.7만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
14
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$905만 | 2.48% |
213,755
-4,170
| -2% | -US$16.5만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$896만 | 2.46% |
97,716
-769
| -0.8% | -US$6.87만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$794만 | 2.18% |
510,344
-5,470
| -1% | -US$8.76만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$723만 | 1.98% |
440,723
+1,246
| +0.3% | +US$1.91만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$621만 | 1.7% |
237,903
-395
| -0.2% | -US$1.07만 |
2015 Q2
9개 분기
|
|
|
BVH
19
상장폐지됨
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| US$510만 | 1.4% |
+138,454
| 신규 | +US$470만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
20
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$488만 | 1.34% |
74,742
-576
| -0.8% | -US$3.82만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
21
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$481만 | 1.32% |
707,019
-8,485
| -1% | -US$5.85만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
CKH
22
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$393만 | 1.08% |
88,165
-3,143
| -3% | -US$11.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$393만 | 1.08% |
75,388
+22,504
| +43% | +US$111만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
VWTR
24
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$384만 | 1.05% |
229,640
-7,055
| -3% | -US$11.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$317만 | 0.87% |
101,848
-3,560
| -3% | -US$10.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Robotti Robert 측은 US$3.65억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.32억에서 9.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 30개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bluegreen Vacations Holding Corporation 주식으로, 138,454주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 BMC Stock Holdings, Inc 주식으로, 추정 금액은 US$762만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 28%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
- Robotti Robert의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Bluegreen Vacations Holding Corporation 주식으로, US$510만 상당의 138,454주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2017년 3분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1240만 규모예요.
- Robotti Robert의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BMC Stock Holdings, Inc이며, 추정 감소액은 US$762만예요.
- Robotti Robert 측은 2017년 3분기에 Mobile Mini Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 66% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.8% 상승해 US$3.65억에 이르렀어요.
2017년 11월 13일에 제출된 Robotti Robert의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.