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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.7%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$6.19억
AUM 성장
+US$5152만
(+9.1%)
자금 흐름
-US$5866만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.78%
보유액
65
신규
5
증가
8
축소
31
청산됨
2
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Solar
CSIQ
|
+US$344만 |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+US$336만 |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+US$72.1만 |
| 4 |
Horizon Technology Finance
HRZN
|
+US$38.9만 |
| 5 |
International Seaways
INSW
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$6590만 |
| 2 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$28.6만 |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$24.5만 |
| 4 |
FRP Holdings
FRPH
|
+US$23.6만 |
| 5 |
Champion Homes
SKY
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 39.63% |
| 2 | 산업재 | 24.36% |
| 3 | 소재 | 16.17% |
| 4 | 임의소비재 | 8.81% |
| 5 | 부동산 | 3.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$2.07억 | 33.39% |
3,730,539
+2,678
| +0.1% | +US$12.3만 |
2016 Q1
29개 분기
|
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$1.05억 | 16.97% |
773,010
-592,612
| -43% | -US$6590만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
US$51.8억
| US$2922만 | 4.72% |
339,834
-1,148
| -0.3% | -US$8.66만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$2729만 | 4.41% |
2,770,168
+350,800
| +14% | +US$336만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$2728만 | 4.41% |
228,359
-857
| -0.4% | -US$9.8만 |
2015 Q4
30개 분기
|
|
|
6
Champion Homes
SKY
US$49.6억
| US$1875만 | 3.03% |
286,547
-1,750
| -0.6% | -US$11.9만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
Noble Corp
NE
US$69.7억
| US$1534만 | 2.48% |
371,452
-550
| -0.1% | -US$2.12만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
8
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$1518만 | 2.45% |
51,445
-188
| -0.4% | -US$5.4만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1425만 | 2.3% |
429,732
-2,445
| -0.6% | -US$7.63만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$1009만 | 1.63% |
50,790
-525
| -1% | -US$9.15만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$968만 | 1.56% |
296,841
-3,315
| -1% | -US$9.6만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$942만 | 1.52% |
566,641
-5,370
| -0.9% | -US$7.57만 |
2017 Q4
22개 분기
|
|
13
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$916만 | 1.48% |
325,562
-3,080
| -0.9% | -US$8.79만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
14
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$913만 | 1.47% |
508,982
-250
| -0% | -US$3.77천 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.4억
| US$788만 | 1.27% |
253,216
+70
| +0% | +US$2.07천 |
2015 Q2
32개 분기
|
|
16
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.27억
| US$771만 | 1.24% |
674,551
+15,640
| +2% | +US$13.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
17
Dana Inc
DAN
US$23.9억
| US$725만 | 1.17% |
426,603
-5,115
| -1% | -US$7.46만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
|
18
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71억
| US$656만 | 1.06% |
169,586
+88,805
| +110% | +US$344만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
19
Olin
OLN
US$19.9억
| US$602만 | 0.97% |
117,131
-540
| -0.5% | -US$2.87만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
AerCap
AER
US$267억
| US$549만 | 0.89% |
86,483
-1,220
| -1% | -US$7.04만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
21
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$543만 | 0.88% |
72,403
-350
| -0.5% | -US$2.16만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
22
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$533만 | 0.86% |
185,919
-1,373
| -0.7% | -US$3.82만 |
2016 Q2
28개 분기
|
|
23
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$491만 | 0.79% |
307,570
-3,095
| -1% | -US$4.79만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
24
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$466만 | 0.75% |
29,000
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
25
Chemours
CC
US$20억
| US$441만 | 0.71% |
119,544
-700
| -0.6% | -US$2.14만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Robotti Robert의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Robotti Robert 측은 US$6.19억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.68억에서 9.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2023년 2분기에 순 US$5866만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Voya Financial 주식으로, 추정 US$28.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 Atkore에 US$85.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Atkore 주식으로, US$85.8만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2023년 2분기에 Canadian Solar 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$344만 규모예요.
- Robotti Robert의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Builders FirstSource이며, 추정 감소액은 US$6590만예요.
- Robotti Robert 측은 2023년 2분기에 Voya Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.19억 중 76% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.1% 상승해 US$6.19억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Robotti Robert의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.