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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.94%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.75억
AUM 성장
+US$3063만
(+13%)
자금 흐름
+US$1753만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.02%
보유액
56
신규
3
증가
22
축소
23
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$774만 |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$501만 |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+US$412만 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$273만 |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$211만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+US$124만 |
| 2 |
UMH Properties
UMH
|
+US$115만 |
| 3 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$91.5만 |
| 4 |
Pricesmart
PSMT
|
+US$79.7만 |
| 5 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$67.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 43.81% |
| 2 | 산업재 | 19.34% |
| 3 | 소재 | 12.46% |
| 4 | 에너지 | 11.95% |
| 5 | 금융 | 4.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$9610만 | 34.96% |
5,781,941
+950
| +0% | +US$1.39만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
2
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$2229만 | 8.11% |
2,272,962
+710,340
| +45% | +US$412만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$2087만 | 7.59% |
1,851,994
+243,462
| +15% | +US$211만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$1610만 | 5.86% |
172,208
-8,219
| -5% | -US$67.7만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1392만 | 5.06% |
804,218
+967
| +0.1% | +US$1.49만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1005만 | 3.66% |
694,159
-8,882
| -1% | -US$12.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
OSB
7
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$845만 | 3.07% |
+423,566
| 신규 | +US$774만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$732만 | 2.66% |
561,091
+470,594
| +520% | +US$501만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ATW
9
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$694만 | 2.53% |
756,858
+361,761
| +92% | +US$273만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
OMN
10
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$692만 | 2.52% |
1,244,714
-29,824
| -2% | -US$16만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$644만 | 2.34% |
220,270
-4,175
| -2% | -US$11.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$601만 | 2.19% |
102,580
-2,080
| -2% | -US$11.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$567만 | 2.06% |
185,418
-4,060
| -2% | -US$10.1만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$563만 | 2.05% |
567,164
-119,720
| -17% | -US$115만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
15
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$447만 | 1.63% |
156,443
-39,250
| -20% | -US$91.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
CKH
16
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$433만 | 1.58% |
82,251
+3,966
| +5% | +US$18.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$350만 | 1.28% |
75,705
+2,020
| +3% | +US$9.17만 |
2015 Q4
1분기
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$335만 | 1.22% |
57,116
-1,480
| -3% | -US$7.82만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$315만 | 1.15% |
715,445
+11,210
| +2% | +US$4.52만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
US$30억
| US$272만 | 0.99% |
163,105
-2,670
| -2% | -US$4.02만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
VWTR
21
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$220만 | 0.8% |
214,550
+6,065
| +3% | +US$5.55만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
RadNet
RDNT
US$55.4억
| US$210만 | 0.76% |
434,225
+35,900
| +9% | +US$20만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$179만 | 0.65% |
506,619
+189,969
| +60% | +US$58.3만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
XRM
24
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$172만 | 0.62% |
328,914
+129,332
| +65% | +US$105만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
25
Liquidity Services
LQDT
US$14.1억
| US$162만 | 0.59% |
310,100
-1,118
| -0.4% | -US$5.97천 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.75억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.44억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1753만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 22개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Norbord Inc. 주식으로, 423,566주를 보유했으며 가치는 US$845만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 50%에서 44% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 GameStop 주식으로, 보유분을 추정 US$124만 규모 줄였어요.
- Robotti Robert의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Norbord Inc. 주식으로, US$845만 상당의 423,566주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2016년 1분기에 Canadian Natural Resources 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$501만 규모예요.
- Robotti Robert의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 GameStop이며, 추정 감소액은 US$124만예요.
- Robotti Robert 측은 2016년 1분기에 Star Bulk Carriers 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.75억 중 76% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.75억에 이르렀어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Robotti Robert의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.