Estamos no ar no !
Saiba mais
Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,94%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 275 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,6 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,02%
Posição
56
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$ 5,01 mi |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 2,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+US$ 1,24 mi |
| 2 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$ 915 mil |
| 4 |
Pricesmart
PSMT
|
+US$ 797 mil |
| 5 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$ 677 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 43,81% |
| 2 | Bens industriais | 19,34% |
| 3 | Materiais | 12,46% |
| 4 | Energia | 11,95% |
| 5 | Financeiro | 4,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 96,1 mi | 34,96% |
5.781.941
+950
| +0% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
LSB Industries
LXU
US$ 829 mi
| US$ 22,3 mi | 8,11% |
2.272.962
+710.340
| +45% | +US$ 4,12 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,98 bi
| US$ 20,9 mi | 7,59% |
1.851.994
+243.462
| +15% | +US$ 2,11 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,74 bi
| US$ 16,1 mi | 5,86% |
172.208
-8.219
| -5% | -US$ 677 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 13,9 mi | 5,06% |
804.218
+967
| +0,1% | +US$ 14,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 10 mi | 3,66% |
694.159
-8.882
| -1% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
OSB
7
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 8,45 mi | 3,07% |
+423.566
| Nova | +US$ 7,74 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 116 bi
| US$ 7,32 mi | 2,66% |
561.091
+470.594
| +520% | +US$ 5,01 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ATW
9
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 6,94 mi | 2,53% |
756.858
+361.761
| +92% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
OMN
10
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 6,92 mi | 2,52% |
1.244.714
-29.824
| -2% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Methode Electronics
MEI
US$ 525 mi
| US$ 6,44 mi | 2,34% |
220.270
-4.175
| -2% | -US$ 114 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
US$ 15 bi
| US$ 6,01 mi | 2,19% |
102.580
-2.080
| -2% | -US$ 113 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
US$ 551 mi
| US$ 5,67 mi | 2,06% |
185.418
-4.060
| -2% | -US$ 101 mil |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
UMH Properties
UMH
US$ 1,29 bi
| US$ 5,63 mi | 2,05% |
567.164
-119.720
| -17% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,19 bi
| US$ 4,47 mi | 1,63% |
156.443
-39.250
| -20% | -US$ 915 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CKH
16
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 4,33 mi | 1,58% |
82.251
+3.966
| +5% | +US$ 183 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Westlake Corp
WLK
US$ 8,73 bi
| US$ 3,5 mi | 1,28% |
75.705
+2.020
| +3% | +US$ 91,7 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,3 bi
| US$ 3,35 mi | 1,22% |
57.116
-1.480
| -3% | -US$ 78,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$ 111 mi
| US$ 3,15 mi | 1,15% |
715.445
+11.210
| +2% | +US$ 45,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,29 bi
| US$ 2,72 mi | 0,99% |
163.105
-2.670
| -2% | -US$ 40,2 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
VWTR
21
Deslistada
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$ 2,2 mi | 0,8% |
214.550
+6.065
| +3% | +US$ 55,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
RadNet
RDNT
US$ 5,78 bi
| US$ 2,1 mi | 0,76% |
434.225
+35.900
| +9% | +US$ 200 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
StealthGas
GASS
US$ 311 mi
| US$ 1,79 mi | 0,65% |
506.619
+189.969
| +60% | +US$ 583 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
XRM
24
Deslistada
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$ 1,72 mi | 0,62% |
328.914
+129.332
| +65% | +US$ 1,05 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
25
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,4 bi
| US$ 1,62 mi | 0,59% |
310.100
-1.118
| -0,4% | -US$ 5,97 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Robotti Robert detinha 56 posições avaliadas em US$ 275 mi, alta de 13% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Robotti Robert alocou US$ 17,5 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 3 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Norbord Inc.: 423.566 ações no valor de US$ 8,45 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 44% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em GameStop, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior compra de Robotti Robert no T1 2016 foi Norbord Inc.: 423.566 ações no valor de US$ 8,45 mi.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Canadian Natural Resources no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,01 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T1 2016 foi em GameStop, com um corte estimado de US$ 1,24 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Star Bulk Carriers no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 243 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 76% de sua carteira de US$ 275 mi no T1 2016.
- Robotti Robert abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T1 2016.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 275 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.