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Robotti Robert Ativos da carteira
AUM
US$ 620 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
55,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,04%
Retorno est. (1 ano)
+55,18%
Retorno est. (3 anos)
+107,07%
Retorno est. (5 anos)
+430,79%
Retorno est. (10 anos)
+1.462,34%
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,9 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 4,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,43%
Posição
51
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
18
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 4,08 mi |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+US$ 2,09 mi |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
StealthGas
GASS
|
+US$ 275 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 791 mil |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 649 mil |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$ 392 mil |
| 5 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$ 340 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 28,69% |
| 2 | Energia | 22,55% |
| 3 | Bens industriais | 19,78% |
| 4 | Materiais | 13,44% |
| 5 | Imobiliário | 5,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Deslistada
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$ 63,5 mi | 19,35% |
3.257.763
-5.009
| -0,2% | -US$ 90,9 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,1 bi
| US$ 23,8 mi | 7,26% |
2.172.902
+4.445
| +0,2% | +US$ 48,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$ 747 mi
| US$ 18,5 mi | 5,65% |
2.862.750
+359.747
| +14% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 17,8 mi | 5,41% |
754.201
-4.458
| -0,6% | -US$ 94,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,15 bi
| US$ 17,2 mi | 5,25% |
172.723
+400
| +0,2% | +US$ 38,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATW
6
Deslistada
Atwood Oceanics
ATW
| US$ 15,5 mi | 4,72% |
1.181.154
-102.250
| -8% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$ 8,46 bi
| US$ 15,2 mi | 4,62% |
271.165
+320
| +0,1% | +US$ 17,5 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Tidewater
TDW
US$ 4,26 bi
| US$ 14,9 mi | 4,53% |
135.078
+46.366
| +52% | +US$ 4,08 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 13,8 mi | 4,2% |
663.188
-34.743
| -5% | -US$ 649 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
EXTN
10
Deslistada
Exterran Corporation
EXTN
| US$ 11,3 mi | 3,43% |
471.616
+675
| +0,1% | +US$ 12,8 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
OSB
11
Deslistada
Norbord Inc.
OSB
| US$ 10,4 mi | 3,17% |
412.613
-1.466
| -0,4% | -US$ 36,5 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
OMN
12
Deslistada
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$ 10,3 mi | 3,14% |
1.031.139
-36.825
| -3% | -US$ 325 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Methode Electronics
MEI
US$ 493 mi
| US$ 9,01 mi | 2,74% |
217.925
+80
| +0% | +US$ 2,93 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
14
Insteel Industries
IIIN
US$ 548 mi
| US$ 8,49 mi | 2,59% |
238.298
+49.250
| +26% | +US$ 1,67 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
15
UMH Properties
UMH
US$ 1,31 bi
| US$ 7,76 mi | 2,36% |
515.814
-13.825
| -3% | -US$ 177 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 7,55 mi | 2,3% |
98.485
+155
| +0,2% | +US$ 11,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
| US$ 6,86 mi | 2,09% |
439.477
-12.130
| -3% | -US$ 192 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CKH
18
Deslistada
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$ 6,3 mi | 1,92% |
91.308
+134
| +0,1% | +US$ 7,88 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$ 112 mi
| US$ 5,31 mi | 1,62% |
715.504
-280
| -0% | -US$ 2,06 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
20
RadNet
RDNT
US$ 5,79 bi
| US$ 4,79 mi | 1,46% |
742.316
+67.350
| +10% | +US$ 454 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
21
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,15 bi
| US$ 4,39 mi | 1,34% |
105.408
-1.225
| -1% | -US$ 50,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,97 bi
| US$ 4,09 mi | 1,25% |
52.884
-11.132
| -17% | -US$ 791 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,4 bi
| US$ 4,05 mi | 1,23% |
415.194
-2.600
| -0,6% | -US$ 24,8 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
24
Western Digital
WDC
US$ 143 bi
| US$ 3,87 mi | 1,18% |
75.318
+99
| +0,1% | +US$ 4,56 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Dana Inc
DAN
US$ 2,93 bi
| US$ 3,71 mi | 1,13% |
195.325
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de Robotti Robert no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Robotti Robert detinha 51 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 13% em relação a US$ 291 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Robotti Robert mostra 2 novas, 18 aumentaram, 18 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 6.000 ações no valor de US$ 221 mil. A maior venda foi de Atwood Oceanics, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 29% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Energia e Bens industriais.
- A maior compra de Robotti Robert no T4 2016 foi Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 6.000 ações no valor de US$ 221 mil.
- Robotti Robert foi quem mais aumentou sua posição em Tidewater no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 4,08 mi.
- A maior redução de Robotti Robert em T4 2016 foi em Atwood Oceanics, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Robotti Robert encerrou totalmente sua posição em Joy Global Inc no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 268 mil.
- As dez maiores posições de Robotti Robert representam 64% de sua carteira de US$ 328 mi no T4 2016.
- Robotti Robert abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Robotti Robert subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Robotti Robert referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.