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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$3687만
(+13%)
자금 흐름
+US$445만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.43%
보유액
51
신규
2
증가
18
축소
18
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$408만 |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+US$209만 |
| 3 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$167만 |
| 4 |
RadNet
RDNT
|
+US$45.4만 |
| 5 |
StealthGas
GASS
|
+US$27.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$101만 |
| 2 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$79.1만 |
| 3 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$64.9만 |
| 4 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$39.2만 |
| 5 |
American Eagle Outfitters
AEO
|
+US$34만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 28.69% |
| 2 | 에너지 | 22.55% |
| 3 | 산업재 | 19.78% |
| 4 | 소재 | 13.44% |
| 5 | 부동산 | 5.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$6353만 | 19.35% |
3,257,763
-5,009
| -0.2% | -US$9.09만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$2384만 | 7.26% |
2,172,902
+4,445
| +0.2% | +US$4.82만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$7.03억
| US$1854만 | 5.65% |
2,862,750
+359,747
| +14% | +US$209만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1776만 | 5.41% |
754,201
-4,458
| -0.6% | -US$9.48만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$42.1억
| US$1725만 | 5.25% |
172,723
+400
| +0.2% | +US$3.85만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ATW
6
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1551만 | 4.72% |
1,181,154
-102,250
| -8% | -US$101만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
7
Westlake Corp
WLK
US$82억
| US$1518만 | 4.62% |
271,165
+320
| +0.1% | +US$1.75만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$1486만 | 4.53% |
135,078
+46,366
| +52% | +US$408만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
9
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1380만 | 4.2% |
663,188
-34,743
| -5% | -US$64.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
EXTN
10
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$1127만 | 3.43% |
471,616
+675
| +0.1% | +US$1.28만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
OSB
11
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1042만 | 3.17% |
412,613
-1,466
| -0.4% | -US$3.65만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
OMN
12
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1031만 | 3.14% |
1,031,139
-36,825
| -3% | -US$32.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
Methode Electronics
MEI
US$4.51억
| US$901만 | 2.74% |
217,925
+80
| +0% | +US$2.93천 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
14
Insteel Industries
IIIN
US$5.87억
| US$849만 | 2.59% |
238,298
+49,250
| +26% | +US$167만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
15
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$776만 | 2.36% |
515,814
-13,825
| -3% | -US$17.7만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$755만 | 2.3% |
98,485
+155
| +0.2% | +US$1.11만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$686만 | 2.09% |
439,477
-12,130
| -3% | -US$19.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CKH
18
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$630만 | 1.92% |
91,308
+134
| +0.1% | +US$7.88천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
19
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$531만 | 1.62% |
715,504
-280
| -0% | -US$2.06천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
20
RadNet
RDNT
US$55.3억
| US$479만 | 1.46% |
742,316
+67,350
| +10% | +US$45.4만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
21
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.7억
| US$439만 | 1.34% |
105,408
-1,225
| -1% | -US$5.06만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$409만 | 1.25% |
52,884
-11,132
| -17% | -US$79.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Liquidity Services
LQDT
US$13.9억
| US$405만 | 1.23% |
415,194
-2,600
| -0.6% | -US$2.48만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$387만 | 1.18% |
75,318
+99
| +0.1% | +US$4.56천 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
25
Dana Inc
DAN
US$30.4억
| US$371만 | 1.13% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Robotti Robert 측은 US$3.28억 상당의 51개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.91억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 18개 증가, 18개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, 6,000주를 보유했으며 가치는 US$22.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Atwood Oceanics 주식으로, 추정 금액은 US$101만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 31%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 산업재 순이에요.
- Robotti Robert의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures 주식으로, US$22.1만 상당의 6,000주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2016년 4분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$408만 규모예요.
- Robotti Robert의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Atwood Oceanics이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Robotti Robert 측은 2016년 4분기에 Joy Global Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 64% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Robotti Robert의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.