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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$3.39억
AUM 성장
+US$1024만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.69%
보유액
49
신규
2
증가
20
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$130만 |
| 2 |
CCLP
CSI Compressco LP
CCLP
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$28.2만 |
| 4 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$13.7만 |
| 5 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$7.62만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$295만 |
| 2 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$245만 |
| 3 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$158만 |
| 4 |
LSB Industries
LXU
|
+US$40.5만 |
| 5 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$15.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 30.11% |
| 2 | 산업재 | 22.15% |
| 3 | 에너지 | 17.42% |
| 4 | 소재 | 14.76% |
| 5 | 금융 | 4.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$7186만 | 21.23% |
3,179,897
-77,866
| -2% | -US$158만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
| US$3241만 | 9.57% |
2,175,060
+2,158
| +0.1% | +US$2.79만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
3
LSB Industries
LXU
US$8.29억
| US$2023만 | 5.98% |
2,804,060
-58,690
| -2% | -US$40.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Westlake Corp
WLK
US$87.3억
| US$1794만 | 5.3% |
271,545
+380
| +0.1% | +US$2.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$47.4억
| US$1748만 | 5.16% |
150,160
-22,563
| -13% | -US$245만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$1545만 | 4.56% |
663,696
+508
| +0.1% | +US$1.14만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1453만 | 4.29% |
756,837
+2,636
| +0.3% | +US$5.41만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
ATW
8
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$1237만 | 3.65% |
1,297,784
+116,630
| +10% | +US$130만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
OSB
9
상장폐지됨
Norbord Inc.
OSB
| US$1179만 | 3.48% |
413,472
+859
| +0.2% | +US$2.35만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
EXTN
10
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$1173만 | 3.46% |
372,887
-98,729
| -21% | -US$295만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
OMN
11
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$1022만 | 3.02% |
1,032,239
+1,100
| +0.1% | +US$1.01만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Methode Electronics
MEI
US$5.25억
| US$992만 | 2.93% |
217,460
-465
| -0.2% | -US$1.98만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
US$5.51억
| US$869만 | 2.57% |
240,413
+2,115
| +0.9% | +US$7.62만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
14
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$857만 | 2.53% |
98,715
+230
| +0.2% | +US$1.93만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
UMH Properties
UMH
US$12.9억
| US$775만 | 2.29% |
509,639
-6,175
| -1% | -US$8.99만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1157억
| US$713만 | 2.11% |
444,276
+4,799
| +1% | +US$7.26만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
CKH
17
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$599만 | 1.77% |
89,545
-1,763
| -2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
Tidewater
TDW
US$43.5억
| US$502만 | 1.48% |
135,269
+191
| +0.1% | +US$1.08만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
19
Western Digital
WDC
US$1370억
| US$474만 | 1.4% |
75,993
+675
| +0.9% | +US$3.88만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
20
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$459만 | 1.36% |
716,073
+569
| +0.1% | +US$3.71천 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
21
RadNet
RDNT
US$57.8억
| US$442만 | 1.3% |
748,416
+6,100
| +0.8% | +US$3.63만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
22
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.9억
| US$425만 | 1.26% |
103,128
-2,280
| -2% | -US$9.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Dana Inc
DAN
US$23.4억
| US$377만 | 1.11% |
195,325
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$43억
| US$365만 | 1.08% |
54,812
+1,928
| +4% | +US$13.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$326만 | 0.96% |
817,685
-39,659
| -5% | -US$15.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Robotti Robert 측은 US$3.39억 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.28억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 20개 증가, 16개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CSI Compressco LP 주식으로, 32,320주를 보유했으며 가치는 US$31.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Exterran Corporation 주식으로, 추정 금액은 US$295만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
- Robotti Robert의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 CSI Compressco LP 주식으로, US$31.7만 상당의 32,320주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2017년 1분기에 Atwood Oceanics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$130만 규모예요.
- Robotti Robert의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Exterran Corporation이며, 추정 감소액은 US$295만예요.
- Robotti Robert의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.39억 중 67% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$3.39억에 이르렀어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Robotti Robert의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.