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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.9%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$4.09억
AUM 성장
-US$8531만
(-17%)
자금 흐름
-US$117만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.62%
보유액
74
신규
5
증가
31
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tidewater
TDW
|
+US$380만 |
| 2 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$300만 |
| 3 |
Champion Homes
SKY
|
+US$260만 |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+US$100만 |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+US$97.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$777만 |
| 2 |
VWTR
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
|
+US$558만 |
| 3 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$79.3만 |
| 4 |
Creative Media & Community Trust
CMCT
|
+US$70.8만 |
| 5 |
EXTN
Exterran Corporation
EXTN
|
+US$68.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 32.82% |
| 2 | 에너지 | 21.7% |
| 3 | 소재 | 21.07% |
| 4 | 임의소비재 | 9.59% |
| 5 | 부동산 | 4.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$67.7억
| US$9590만 | 23.46% |
1,785,754
-8,270
| -0.5% | -US$50.7만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
Tidewater
TDW
US$36.8억
| US$5802만 | 14.19% |
2,751,305
+165,031
| +6% | +US$380만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
US$52.8억
| US$2513만 | 6.15% |
327,501
-92,167
| -22% | -US$777만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$8.04억
| US$2342만 | 5.73% |
1,689,923
+48,735
| +3% | +US$97.3만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
5
Westlake Corp
WLK
US$80.8억
| US$2258만 | 5.52% |
230,381
+567
| +0.2% | +US$6.94만 |
2015 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Champion Homes
SKY
US$49.9억
| US$1246만 | 3.05% |
262,870
+50,420
| +24% | +US$260만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$1204만 | 2.94% |
455,785
-838
| -0.2% | -US$2.48만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
US$982억
| US$963만 | 2.36% |
365,996
-1,582
| -0.4% | -US$4.81만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Lincoln Electric
LECO
US$154억
| US$867만 | 2.12% |
70,278
+4,569
| +7% | +US$60.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
10
Insteel Industries
IIIN
US$5.32억
| US$862만 | 2.11% |
255,961
+290
| +0.1% | +US$1.15만 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
11
Noble Corp
NE
US$65.6억
| US$847만 | 2.07% |
334,220
+1,720
| +0.5% | +US$5.66만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
12
Cavco Industries
CVCO
US$50.1억
| US$795만 | 1.95% |
40,580
+120
| +0.3% | +US$2.67만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
13
Dana Inc
DAN
US$23.9억
| US$758만 | 1.85% |
538,510
+26,880
| +5% | +US$41.7만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
14
GrafTech
EAF
US$2.77억
| US$647만 | 1.58% |
91,551
+2,565
| +3% | +US$22.3만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
15
Western Digital
WDC
US$1083억
| US$635만 | 1.55% |
187,470
+1,395
| +0.7% | +US$5.6만 |
2016 Q2
24개 분기
|
|
16
Olin
OLN
US$20억
| US$618만 | 1.51% |
133,441
+220
| +0.2% | +US$1.27만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
17
UMH Properties
UMH
US$12.8억
| US$590만 | 1.44% |
334,205
+1,645
| +0.5% | +US$3.42만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
18
AMREP Corp
AXR
US$1.13억
| US$580만 | 1.42% |
516,933
-200
| -0% | -US$2.45천 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
19
RadNet
RDNT
US$61.3억
| US$541만 | 1.32% |
312,835
+1,380
| +0.4% | +US$2.68만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
EXTN
20
상장폐지됨
Exterran Corporation
EXTN
| US$489만 | 1.2% |
1,137,120
-113,650
| -9% | -US$68.8만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
21
Methode Electronics
MEI
US$4.23억
| US$408만 | 1% |
110,186
+495
| +0.5% | +US$2.13만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
22
TechnipFMC
FTI
US$251억
| US$399만 | 0.98% |
592,949
+335
| +0.1% | +US$2.55천 |
2017 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.8억
| US$387만 | 0.95% |
73,880
+46,740
| +172% | +US$300만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
Chemours
CC
US$20.3억
| US$386만 | 0.94% |
120,495
+320
| +0.3% | +US$1.18만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
|
25
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.48억
| US$374만 | 0.92% |
650,223
+126,600
| +24% | +US$100만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
FCA
Robotti Robert의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Robotti Robert의 보유 포지션은 74개, 총액은 US$4.09억였으며 전 분기 US$4.94억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 31개 증가, 12개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BowFlex Inc. 주식으로, 250,000주를 보유했으며 가치는 US$43.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 West Fraser Timber 주식으로, 추정 금액은 US$777만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
- Robotti Robert의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 BowFlex Inc. 주식으로, US$43.8만 상당의 250,000주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2022년 2분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Robotti Robert의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 West Fraser Timber이며, 추정 감소액은 US$777만예요.
- Robotti Robert 측은 2022년 2분기에 Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$558만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 68% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$4.09억 규모가 됐어요.
2022년 8월 12일에 제출된 Robotti Robert의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.