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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.31%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$1.8억
AUM 성장
+US$698만
(+4%)
자금 흐름
-US$1014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.58%
보유액
56
신규
3
증가
6
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$189만 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$84.1만 |
| 3 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+US$72.1만 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Dawson Geophysical
DWSN
|
+US$3.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$493만 |
| 2 |
Coty
COTY
|
+US$170만 |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$148만 |
| 4 |
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
|
+US$107만 |
| 5 |
LSB Industries
LXU
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 36.83% |
| 2 | 에너지 | 18.35% |
| 3 | 임의소비재 | 17.61% |
| 4 | 금융 | 9.11% |
| 5 | 소재 | 7.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Builders FirstSource
BLDR
US$61.2억
| US$3101만 | 17.19% |
2,415,031
-404,143
| -14% | -US$493만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1665만 | 9.23% |
804,701
-4,875
| -0.6% | -US$10.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$1508만 | 8.36% |
693,627
-7,674
| -1% | -US$16.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
4
LSB Industries
LXU
US$7.12억
| US$1429만 | 7.92% |
455,005
-31,610
| -6% | -US$103만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$1399만 | 7.76% |
185,507
-4,159
| -2% | -US$29.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
OMN
6
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$960만 | 5.32% |
1,281,163
-8,840
| -0.7% | -US$7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
GameStop
GME
US$125억
| US$718만 | 3.98% |
668,280
-7,800
| -1% | -US$8.02만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
8
UMH Properties
UMH
US$13.2억
| US$700만 | 3.88% |
714,034
+22,900
| +3% | +US$22.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135억
| US$683만 | 3.78% |
520,030
-4,293
| -0.8% | -US$6.46만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$571만 | 3.17% |
93,800
-1,090
| -1% | -US$7.22만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CKH
11
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$518만 | 2.87% |
75,571
-1,504
| -2% | -US$10.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Liquidity Services
LQDT
US$14.1억
| US$484만 | 2.68% |
503,034
+1,719
| +0.3% | +US$1.69만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$416만 | 2.31% |
59,056
-19,970
| -25% | -US$148만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$406만 | 2.25% |
199,393
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$353만 | 1.96% |
691,923
-8,870
| -1% | -US$4.55만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ATW
16
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$334만 | 1.85% |
126,444
-770
| -0.6% | -US$2.37만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
XRM
17
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$248만 | 1.38% |
136,368
+40,881
| +43% | +US$72.1만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
VWTR
18
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$218만 | 1.21% |
148,325
+200
| +0.1% | +US$3.41천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$212만 | 1.18% |
77,270
-37,340
| -33% | -US$101만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Seneca Foods Class A
SENEA
US$10.7억
| US$211만 | 1.17% |
76,092
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
21
Insteel Industries
IIIN
US$5.38억
| US$173만 | 0.96% |
+92,525
| 신규 | +US$189만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
22
Pricesmart
PSMT
US$52.8억
| US$145만 | 0.8% |
15,865
-2,570
| -14% | -US$21.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
StealthGas
GASS
US$3.11억
| US$138만 | 0.77% |
205,050
+5,300
| +3% | +US$3.55만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
CPI Aerostructures
CVU
US$6439만
| US$136만 | 0.75% |
135,711
-11,517
| -8% | -US$12.8만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CRV
25
상장폐지됨
COAST DISTRIBTN SYSTEM INC(THE
CRV
| US$130만 | 0.72% |
355,654
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
Robotti Robert의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Robotti Robert 측은 US$1.8억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2015년 2분기에 순 US$1014만 규모를 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coty 주식으로, 추정 US$170만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Robotti Robert 측은 Insteel Industries에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Robotti Robert의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Insteel Industries 주식으로, US$173만 상당의 92,525주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2015년 2분기에 Star Bulk Carriers 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.1만 규모예요.
- Robotti Robert의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Builders FirstSource이며, 추정 감소액은 US$493만예요.
- Robotti Robert 측은 2015년 2분기에 Coty 보유분을 전량 매도해 추정 US$170만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.8억 중 71% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.8억에 이르렀어요.
2015년 8월 17일에 제출된 Robotti Robert의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.