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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.03%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$2.44억
AUM 성장
+US$9398만
(+63%)
자금 흐름
+US$1.04억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
42.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.65%
보유액
54
신규
8
증가
15
축소
24
청산됨
1
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+US$9695만 |
| 2 |
LSB Industries
LXU
|
+US$591만 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$427만 |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+US$409만 |
| 5 |
RadNet
RDNT
|
+US$232만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$524만 |
| 2 |
GameStop
GME
|
+US$368만 |
| 3 |
Liquidity Services
LQDT
|
+US$147만 |
| 4 |
Seneca Foods Class A
SENEA
|
+US$108만 |
| 5 |
Advanced Energy
AEIS
|
+US$98.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 49.88% |
| 2 | 산업재 | 20.05% |
| 3 | 에너지 | 9.12% |
| 4 | 소재 | 5.21% |
| 5 | 금융 | 5.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
상장폐지됨
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| US$9683만 | 39.65% |
5,780,991
+5,729,620
| +11,153% | +US$9695만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$67.1억
| US$1782만 | 7.3% |
1,608,532
+8,111
| +0.5% | +US$10.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Cavco Industries
CVCO
US$49.5억
| US$1503만 | 6.15% |
180,427
-6,025
| -3% | -US$51.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
상장폐지됨
PHX Minerals
PHX
| US$1298만 | 5.31% |
803,251
+425
| +0.1% | +US$7.52천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Jefferies Financial Group
JEF
US$110억
| US$1094만 | 4.48% |
703,041
+2,377
| +0.3% | +US$3.97만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
6
LSB Industries
LXU
US$8.06억
| US$872만 | 3.57% |
1,562,622
+715,394
| +84% | +US$591만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
OMN
7
상장폐지됨
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| US$781만 | 3.2% |
1,274,538
-14,275
| -1% | -US$9.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Methode Electronics
MEI
US$4.56억
| US$714만 | 2.92% |
224,445
-1,000
| -0.4% | -US$3.37만 |
2015 Q3
1분기
|
|
9
UMH Properties
UMH
US$12.7억
| US$695만 | 2.85% |
686,884
-26,200
| -4% | -US$25.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
Lincoln Electric
LECO
US$156억
| US$543만 | 2.22% |
104,660
+1,430
| +1% | +US$7.96만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Gibraltar Industries
ROCK
US$9.8억
| US$498만 | 2.04% |
195,693
-3,700
| -2% | -US$8.87만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ATW
12
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$404만 | 1.65% |
395,097
+267,055
| +209% | +US$409만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$400만 | 1.64% |
+73,685
| 신규 | +US$427만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CKH
14
상장폐지됨
Seacor Holdings Inc.
CKH
| US$398만 | 1.63% |
78,285
-181
| -0.2% | -US$1.01만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
Insteel Industries
IIIN
US$5.42억
| US$396만 | 1.62% |
189,478
-600
| -0.3% | -US$1.27만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
16
Helmerich & Payne
HP
US$36.5억
| US$314만 | 1.28% |
58,596
-412
| -0.7% | -US$2.28만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
AMREP Corp
AXR
US$1.16억
| US$306만 | 1.25% |
704,235
+11,647
| +2% | +US$5.26만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$257만 | 1.05% |
165,775
+112,100
| +209% | +US$176만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
19
RadNet
RDNT
US$61.4억
| US$246만 | 1.01% |
398,325
+374,150
| +1,548% | +US$232만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
XRM
20
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$236만 | 0.97% |
199,582
+17,945
| +10% | +US$22.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
VWTR
21
상장폐지됨
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$215만 | 0.88% |
208,485
+55,330
| +36% | +US$56.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
22
Liquidity Services
LQDT
US$14.4억
| US$202만 | 0.83% |
311,218
-195,800
| -39% | -US$147만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
23
GameStop
GME
US$128억
| US$201만 | 0.82% |
286,584
-380,696
| -57% | -US$368만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
24
Pricesmart
PSMT
US$51.3억
| US$132만 | 0.54% |
15,865
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
25
Advanced Energy
AEIS
US$93.7억
| US$117만 | 0.48% |
41,359
-34,669
| -46% | -US$98.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
FCA
Robotti Robert의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Robotti Robert 측은 US$2.44억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 63% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Robotti Robert 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.04억 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Westlake Corp 주식으로, 73,685주를 보유했으며 가치는 US$400만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Canadian Natural Resources 주식으로, 보유분을 추정 US$524만 규모 줄였어요.
- Robotti Robert의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Westlake Corp 주식으로, US$400만 상당의 73,685주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2015년 4분기에 BMC Stock Holdings, Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9695만 규모예요.
- Robotti Robert의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Canadian Natural Resources이며, 추정 감소액은 US$524만예요.
- Robotti Robert 측은 2015년 4분기에 GLOBAL POWER EQUIPMENT GROUP INC COMMON NEW 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.44억 중 78% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 63% 상승해 US$2.44억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Robotti Robert의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.