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Robotti Robert 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
55.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.06%
1년 예상 수익률
+55.18%
3년 예상 수익률
+107.07%
5년 예상 수익률
+430.79%
10년 예상 수익률
+1,462.34%
AUM
US$5.95억
AUM 성장
+US$9598만
(+19%)
자금 흐름
+US$349만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.46%
보유액
67
신규
1
증가
8
축소
32
청산됨
5
평균 보유 기간
5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Millrose Properties Inc
MRP
|
+US$562만 |
| 2 |
Tidewater
TDW
|
+US$384만 |
| 3 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$148만 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$23.7만 |
| 5 |
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
|
+US$11.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cavco Industries
CVCO
|
+US$196만 |
| 2 |
Amkor Technology
AMKR
|
+US$102만 |
| 3 |
TechnipFMC
FTI
|
+US$52.6만 |
| 4 |
Atkore
ATKR
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$34.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 31.68% |
| 2 | 산업재 | 16.65% |
| 3 | 소재 | 14.87% |
| 4 | 정보기술 | 12.79% |
| 5 | 부동산 | 9.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tidewater
TDW
US$39.4억
| US$1.36억 | 22.88% |
2,951,533
+94,902
| +3% | +US$384만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
2
Canadian Solar
CSIQ
US$6.71억
| US$6192만 | 10.41% |
487,625
-3,255
| -0.7% | -US$3.15만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$4852만 | 8.15% |
415,803
+2,051
| +0.5% | +US$23.7만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
4
Five Point Holdings
FPH
US$3.22억
| US$3728만 | 6.27% |
6,779,047
| – | – |
2019 Q2
24개 분기
|
|
5
LSB Industries
LXU
US$8.23억
| US$3328만 | 5.59% |
4,266,802
-12,950
| -0.3% | -US$8.87만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
6
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1012억
| US$2656만 | 4.46% |
331,742
-3,790
| -1% | -US$11.5만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
7
West Fraser Timber
WFG
US$51.8억
| US$2142만 | 3.6% |
295,288
-1,670
| -0.6% | -US$12.4만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
8
Jefferies Financial Group
JEF
US$105억
| US$1869만 | 3.14% |
341,654
-1,874
| -0.5% | -US$9.28만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
9
Cavco Industries
CVCO
US$49.2억
| US$1571만 | 2.64% |
36,162
-4,181
| -10% | -US$196만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
10
Westlake Corp
WLK
US$81.3억
| US$1377만 | 2.31% |
182,840
+18,144
| +11% | +US$148만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
11
AerCap
AER
US$267억
| US$1255만 | 2.11% |
107,283
-1,264
| -1% | -US$13.7만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
12
Insteel Industries
IIIN
US$5.4억
| US$1113만 | 1.87% |
299,247
-2,493
| -0.8% | -US$8.32만 |
2015 Q2
40개 분기
|
|
13
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$1085만 | 1.82% |
518,520
-5,887
| -1% | -US$12.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
RadNet
RDNT
US$60.2억
| US$1078만 | 1.81% |
189,446
-3,680
| -2% | -US$20.2만 |
2015 Q3
39개 분기
|
|
15
ArcelorMittal
MT
US$472억
| US$1076만 | 1.81% |
340,585
-4,430
| -1% | -US$13.1만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
16
Lincoln Electric
LECO
US$153억
| US$1046만 | 1.76% |
50,469
+371
| +0.7% | +US$7.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
17
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
| US$1041만 | 1.75% |
735,531
| – | – |
2024 Q2
4개 분기
|
|
18
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$679만 | 1.14% |
78,936
-170
| -0.2% | -US$1.51만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
19
TechnipFMC
FTI
US$258억
| US$639만 | 1.07% |
185,637
-17,430
| -9% | -US$52.6만 |
2017 Q4
30개 분기
|
|
20
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.4억
| US$639만 | 1.07% |
123,814
-1,200
| -1% | -US$5.64만 |
2021 Q3
15개 분기
|
|
|
21
Millrose Properties Inc
MRP
US$43억
| US$606만 | 1.02% |
+212,710
| 신규 | +US$562만 |
2025 Q2
0개 분기
|
|
22
Spotify
SPOT
US$1259억
| US$576만 | 0.97% |
7,500
| – | – |
2020 Q2
20개 분기
|
|
23
Allison Transmission
ALSN
US$104억
| US$554만 | 0.93% |
58,345
-798
| -1% | -US$7.71만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
24
Western Digital
WDC
US$1107억
| US$553만 | 0.93% |
86,395
-135
| -0.2% | -US$6.43천 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
25
Legacy Housing
LEGH
US$6.75억
| US$505만 | 0.85% |
222,867
+1,563
| +0.7% | +US$3.65만 |
2019 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
AGM
OL
Robotti Robert의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Robotti Robert 측은 US$5.95억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.99억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Robotti Robert의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 32개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Millrose Properties Inc 주식으로, 212,710주를 보유했으며 가치는 US$606만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cavco Industries 주식으로, 추정 금액은 US$196만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
- Robotti Robert의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Millrose Properties Inc 주식으로, US$606만 상당의 212,710주를 매수했어요.
- Robotti Robert 측이 2025년 2분기에 Tidewater 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$384만 규모예요.
- Robotti Robert의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Cavco Industries이며, 추정 감소액은 US$196만예요.
- Robotti Robert 측은 2025년 2분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Robotti Robert의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.95억 중 69% 비중을 차지해요.
- Robotti Robert 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Robotti Robert의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$5.95억에 이르렀어요.
2025년 8월 13일에 제출된 Robotti Robert의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.