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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
275 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,02 %
Position
56
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OSB
Norbord Inc.
OSB
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+5,01 Mio. $ |
| 3 |
LSB Industries
LXU
|
+4,12 Mio. $ |
| 4 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+2,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GameStop
GME
|
+1,24 Mio. $ |
| 2 |
UMH Properties
UMH
|
+1,15 Mio. $ |
| 3 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+914.937 $ |
| 4 |
Pricesmart
PSMT
|
+797.174 $ |
| 5 |
Cavco Industries
CVCO
|
+676.739 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 43,81 % |
| 2 | Industrie | 19,34 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,46 % |
| 4 | Energie | 11,95 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 96,1 Mio. $ | 34,96 % |
5.781.941
+950
| +0 % | +13.922 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
|
2
LSB Industries
LXU
720 Mio. $
| 22,3 Mio. $ | 8,11 % |
2.272.962
+710.340
| +45 % | +4,12 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Builders FirstSource
BLDR
6,1 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 7,59 % |
1.851.994
+243.462
| +15 % | +2,11 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,13 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 5,86 % |
172.208
-8.219
| -5 % | -676.739 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 13,9 Mio. $ | 5,06 % |
804.218
+967
| +0,1 % | +14.883 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 10 Mio. $ | 3,66 % |
694.159
-8.882
| -1 % | -124.977 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
OSB
7
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 8,45 Mio. $ | 3,07 % |
+423.566
| Neu | +7,74 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 2,66 % |
561.091
+470.594
| +520 % | +5,01 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ATW
9
Nicht mehr gelistet
Atwood Oceanics
ATW
| 6,94 Mio. $ | 2,53 % |
756.858
+361.761
| +92 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
OMN
10
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 6,92 Mio. $ | 2,52 % |
1.244.714
-29.824
| -2 % | -159.606 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 6,44 Mio. $ | 2,34 % |
220.270
-4.175
| -2 % | -113.542 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
12
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 2,19 % |
102.580
-2.080
| -2 % | -113.202 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Insteel Industries
IIIN
542 Mio. $
| 5,67 Mio. $ | 2,06 % |
185.418
-4.060
| -2 % | -101.346 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
14
UMH Properties
UMH
1,31 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 2,05 % |
567.164
-119.720
| -17 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
15
Gibraltar Industries
ROCK
1,14 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 1,63 % |
156.443
-39.250
| -20 % | -914.937 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
CKH
16
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 4,33 Mio. $ | 1,58 % |
82.251
+3.966
| +5 % | +183.202 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
17
Westlake Corp
WLK
8,33 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 1,28 % |
75.705
+2.020
| +3 % | +91.657 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
18
Helmerich & Payne
HP
3,95 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,22 % |
57.116
-1.480
| -3 % | -78.237 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
19
AMREP Corp
AXR
113 Mio. $
| 3,15 Mio. $ | 1,15 % |
715.445
+11.210
| +2 % | +45.229 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,99 % |
163.105
-2.670
| -2 % | -40.161 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
VWTR
21
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 2,2 Mio. $ | 0,8 % |
214.550
+6.065
| +3 % | +55.500 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
RadNet
RDNT
5,57 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,76 % |
434.225
+35.900
| +9 % | +199.791 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
23
StealthGas
GASS
310 Mio. $
| 1,79 Mio. $ | 0,65 % |
506.619
+189.969
| +60 % | +582.616 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
XRM
24
Nicht mehr gelistet
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| 1,72 Mio. $ | 0,62 % |
328.914
+129.332
| +65 % | +1,05 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
25
Liquidity Services
LQDT
1,39 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,59 % |
310.100
-1.118
| -0,4 % | -5.972 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Robotti Robert 56 Positionen im Wert von 275 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Robotti Robert investierte 17,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Norbord Inc.: 423.566 Aktien im Wert von 8,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf GameStop; sie wurde auf 1,24 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q1 2016 war Norbord Inc.: 423.566 Aktien im Wert von 8,45 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Canadian Natural Resources in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q1 2016 entfiel auf GameStop und belief sich schätzungsweise auf 1,24 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Star Bulk Carriers im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 243.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q1 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 275 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 275 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .