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Robotti Robert Portfolio-Positionen
AUM
620 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
55,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+55,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+430,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.462,34 %
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
-5,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,81 %
Position
65
Neu
11
Aufgestockt
5
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESV
Ensco Rowan plc
ESV
|
+11,4 Mio. $ |
| 2 |
TechnipFMC
FTI
|
+3,49 Mio. $ |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+2,83 Mio. $ |
| 4 |
FRAN
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BMCH
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
ATW
Atwood Oceanics
ATW
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
LOV
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
|
+1,54 Mio. $ |
| 4 |
SEACOR Marine Holdings
SMHI
|
+383.412 $ |
| 5 |
XRM
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
|
+329.438 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,41 % |
| 2 | Industrie | 22,18 % |
| 3 | Energie | 19,64 % |
| 4 | Grundstoffe | 16,44 % |
| 5 | Immobilien | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BMCH
1
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 58,9 Mio. $ | 15,36 % |
2.328.362
-564.725
| -20 % | -12,7 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
6,12 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 12,2 % |
2.146.933
-14.525
| -0,7 % | -275.449 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
3
Westlake Corp
WLK
8,25 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 7,42 % |
267.235
-1.668
| -0,6 % | -154.534 $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
4
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 5,68 % |
142.664
-829
| -0,6 % | -124.518 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
5
LSB Industries
LXU
712 Mio. $
| 19,7 Mio. $ | 5,15 % |
2.929.363
-16.250
| -0,6 % | -102.063 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 15,5 Mio. $ | 4,04 % |
753.680
-1.657
| -0,2 % | -37.009 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
7
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 3,99 % |
645.159
-11.469
| -2 % | -264.519 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
8
Tidewater
TDW
4,28 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 3,94 % |
619.482
+18.448
| +3 % | +483.232 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
OSB
9
Nicht mehr gelistet
Norbord Inc.
OSB
| 14,8 Mio. $ | 3,87 % |
438.965
-1.041
| -0,2 % | -37.249 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
ESV
10
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
| 12,1 Mio. $ | 3,16 % |
+512.255
| Neu | +11,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
EXTN
11
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 11,6 Mio. $ | 3,02 % |
368.772
-2.430
| -0,7 % | -75.174 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
OMN
12
Nicht mehr gelistet
OMNOVA Solutions Inc.
OMN
| 10,3 Mio. $ | 2,69 % |
1.030.364
+1.100
| +0,1 % | +11.731 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
13
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 2,33 % |
97.576
-140
| -0,1 % | -12.799 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
14
Methode Electronics
MEI
432 Mio. $
| 8,55 Mio. $ | 2,23 % |
213.315
-440
| -0,2 % | -19.596 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
15
RadNet
RDNT
5,54 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 2,23 % |
845.288
-1.650
| -0,2 % | -17.196 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
16
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 2,01 % |
440.876
+153
| +0 % | +2.569 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
17
UMH Properties
UMH
1,32 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 1,97 % |
506.984
-3.360
| -0,7 % | -51.128 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
18
Insteel Industries
IIIN
538 Mio. $
| 6,71 Mio. $ | 1,75 % |
236.953
-950
| -0,4 % | -25.452 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
BVH
19
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| 5,29 Mio. $ | 1,38 % |
132.813
-5.641
| -4 % | -221.817 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
20
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 1,28 % |
697.508
-9.511
| -1 % | -66.337 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
21
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1,25 % |
74.413
-975
| -1 % | -54.659 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
22
Western Digital
WDC
129 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,17 % |
74.530
-212
| -0,3 % | -13.650 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
23
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 1,03 % |
+168.813
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
CKH
24
Nicht mehr gelistet
Seacor Holdings Inc.
CKH
| 3,93 Mio. $ | 1,02 % |
85.006
-3.159
| -4 % | -145.226 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
25
StealthGas
GASS
311 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,92 % |
811.185
-3.450
| -0,4 % | -12.939 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Robotti Robert für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Robotti Robert 65 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 365 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Robotti Robert für Q4 2017 weist 11 neu, 5 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ensco Rowan plc: 512.255 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BMC Stock Holdings, Inc mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Robotti Robert im Q4 2017 war Ensco Rowan plc: 512.255 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Tidewater in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 483.232 $.
- Der größte Positionsabbau von Robotti Robert im Q4 2017 entfiel auf BMC Stock Holdings, Inc und belief sich schätzungsweise auf 12,7 Mio. $.
- Robotti Robert hat seine Position in Atwood Oceanics im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Robotti Robert machen im Q4 2017 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- Robotti Robert eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Robotti Robert stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von Robotti Robert für Q4 2017 am 8. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .